万家鑫安纯债C (003330.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理郅元张如晨支琪凯基金类型债券型成立日期2016-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0237元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3356 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫安纯债(003329) 、万家鑫安纯债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家鑫安纯债C(003330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0237元 | 1.3516元 |
| 2026-07-09 | 1.0236元 | 1.3515元 |
| 2026-07-08 | 1.0236元 | 1.3515元 |
| 2026-07-07 | 1.0236元 | 1.3515元 |
| 2026-07-06 | 1.0235元 | 1.3514元 |
| 2026-07-03 | 1.0234元 | 1.3513元 |
| 2026-07-02 | 1.0233元 | 1.3512元 |
| 2026-07-01 | 1.0233元 | 1.3512元 |
| 2026-06-30 | 1.0233元 | 1.3512元 |
| 2026-06-29 | 1.0232元 | 1.3511元 |
| 2026-06-26 | 1.0231元 | 1.3510元 |
| 2026-06-25 | 1.0230元 | 1.3509元 |
| 2026-06-24 | 1.0230元 | 1.3509元 |
| 2026-06-23 | 1.0229元 | 1.3508元 |
| 2026-06-22 | 1.0229元 | 1.3508元 |
| 2026-06-18 | 1.0228元 | 1.3507元 |
| 2026-06-17 | 1.0228元 | 1.3507元 |
| 2026-06-16 | 1.0227元 | 1.3506元 |
| 2026-06-15 | 1.0226元 | 1.3505元 |
| 2026-06-12 | 1.0226元 | 1.3505元 |
| 2026-06-11 | 1.0226元 | 1.3505元 |
| 2026-06-10 | 1.0226元 | 1.3505元 |
| 2026-06-09 | 1.0227元 | 1.3506元 |
| 2026-06-08 | 1.0227元 | 1.3506元 |
| 2026-06-05 | 1.0227元 | 1.3506元 |
| 2026-06-04 | 1.0227元 | 1.3506元 |
| 2026-06-03 | 1.0227元 | 1.3506元 |
| 2026-06-02 | 1.0227元 | 1.3506元 |
| 2026-06-01 | 1.0226元 | 1.3505元 |
| 2026-05-29 | 1.0225元 | 1.3504元 |
| 2026-05-28 | 1.0225元 | 1.3504元 |
| 2026-05-27 | 1.0225元 | 1.3504元 |
| 2026-05-26 | 1.0224元 | 1.3503元 |
| 2026-05-25 | 1.0223元 | 1.3502元 |
| 2026-05-22 | 1.0222元 | 1.3501元 |
| 2026-05-21 | 1.0222元 | 1.3501元 |
| 2026-05-20 | 1.0221元 | 1.3500元 |
| 2026-05-19 | 1.0221元 | 1.3500元 |
| 2026-05-18 | 1.0220元 | 1.3499元 |
| 2026-05-15 | 1.0219元 | 1.3498元 |
| 2026-05-14 | 1.0219元 | 1.3498元 |
| 2026-05-13 | 1.0218元 | 1.3497元 |
| 2026-05-12 | 1.0218元 | 1.3497元 |
| 2026-05-11 | 1.0217元 | 1.3496元 |
| 2026-05-08 | 1.0216元 | 1.3495元 |
| 2026-05-07 | 1.0216元 | 1.3495元 |
| 2026-05-06 | 1.0215元 | 1.3494元 |
| 2026-04-30 | 1.0214元 | 1.3493元 |
| 2026-04-29 | 1.0213元 | 1.3492元 |
| 2026-04-28 | 1.0213元 | 1.3492元 |