万家鑫安纯债C (003330.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理郅元张如晨支琪凯基金类型债券型成立日期2016-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0216元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3391 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫安纯债(003329) 、万家鑫安纯债E |
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万家鑫安纯债C(003330) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,563.60万 | 1,533.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,296.35万 | 1,275.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,079.54万 | 1,066.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,021.39万 | 1,013.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,041.91万 | 1,033.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,095.88万 | 2,060.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 7,735.92万 | 7,805.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 6,162.46万 | 6,136.69万元 | -- |