万家鑫安纯债C(003330) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,296.35万 | 1,275.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,079.54万 | 1,066.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,021.39万 | 1,013.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,041.91万 | 1,033.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,095.88万 | 2,060.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 7,735.92万 | 7,805.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 6,162.46万 | 6,136.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,423.66万 | 3,265.60万元 | -- |