万家鑫安纯债C(003330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0211元 | 1.3490元 |
| 2026-04-23 | 1.0211元 | 1.3490元 |
| 2026-04-22 | 1.0210元 | 1.3489元 |
| 2026-04-21 | 1.0209元 | 1.3488元 |
| 2026-04-20 | 1.0209元 | 1.3488元 |
| 2026-04-17 | 1.0207元 | 1.3486元 |
| 2026-04-16 | 1.0206元 | 1.3485元 |
| 2026-04-15 | 1.0206元 | 1.3485元 |
| 2026-04-14 | 1.0205元 | 1.3484元 |
| 2026-04-13 | 1.0205元 | 1.3484元 |
| 2026-04-10 | 1.0204元 | 1.3483元 |
| 2026-04-09 | 1.0204元 | 1.3483元 |
| 2026-04-08 | 1.0203元 | 1.3482元 |
| 2026-04-07 | 1.0203元 | 1.3482元 |
| 2026-04-03 | 1.0201元 | 1.3480元 |
| 2026-04-02 | 1.0200元 | 1.3479元 |
| 2026-04-01 | 1.0199元 | 1.3478元 |
| 2026-03-31 | 1.0199元 | 1.3478元 |
| 2026-03-30 | 1.0198元 | 1.3477元 |
| 2026-03-27 | 1.0196元 | 1.3475元 |
| 2026-03-26 | 1.0195元 | 1.3474元 |
| 2026-03-25 | 1.0194元 | 1.3473元 |
| 2026-03-24 | 1.0194元 | 1.3473元 |
| 2026-03-23 | 1.0193元 | 1.3472元 |
| 2026-03-20 | 1.0192元 | 1.3471元 |
| 2026-03-19 | 1.0191元 | 1.3470元 |
| 2026-03-18 | 1.0190元 | 1.3469元 |
| 2026-03-17 | 1.0190元 | 1.3469元 |
| 2026-03-16 | 1.0188元 | 1.3467元 |
| 2026-03-13 | 1.0187元 | 1.3466元 |
| 2026-03-12 | 1.0185元 | 1.3464元 |
| 2026-03-11 | 1.0185元 | 1.3464元 |
| 2026-03-10 | 1.0184元 | 1.3463元 |
| 2026-03-09 | 1.0184元 | 1.3463元 |
| 2026-03-06 | 1.0183元 | 1.3462元 |
| 2026-03-05 | 1.0182元 | 1.3461元 |
| 2026-03-04 | 1.0182元 | 1.3461元 |
| 2026-03-03 | 1.0181元 | 1.3460元 |
| 2026-03-02 | 1.0181元 | 1.3460元 |
| 2026-02-27 | 1.0180元 | 1.3459元 |
| 2026-02-26 | 1.0180元 | 1.3459元 |
| 2026-02-25 | 1.0178元 | 1.3457元 |
| 2026-02-24 | 1.0178元 | 1.3457元 |
| 2026-02-13 | 1.0179元 | 1.3458元 |
| 2026-02-12 | 1.0178元 | 1.3457元 |
| 2026-02-11 | 1.0178元 | 1.3457元 |
| 2026-02-10 | 1.0177元 | 1.3456元 |
| 2026-02-09 | 1.0177元 | 1.3456元 |
| 2026-02-06 | 1.0176元 | 1.3455元 |
| 2026-02-05 | 1.0175元 | 1.3454元 |