万家鑫安纯债C(003330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0176元 | 1.3455元 |
| 2026-02-05 | 1.0175元 | 1.3454元 |
| 2026-02-04 | 1.0175元 | 1.3454元 |
| 2026-02-03 | 1.0175元 | 1.3454元 |
| 2026-02-02 | 1.0174元 | 1.3453元 |
| 2026-01-30 | 1.0173元 | 1.3452元 |
| 2026-01-29 | 1.0172元 | 1.3451元 |
| 2026-01-28 | 1.0172元 | 1.3451元 |
| 2026-01-27 | 1.0172元 | 1.3451元 |
| 2026-01-26 | 1.0172元 | 1.3451元 |
| 2026-01-23 | 1.0172元 | 1.3451元 |
| 2026-01-22 | 1.0171元 | 1.3450元 |
| 2026-01-21 | 1.0170元 | 1.3449元 |
| 2026-01-20 | 1.0170元 | 1.3449元 |
| 2026-01-19 | 1.0170元 | 1.3449元 |
| 2026-01-16 | 1.0169元 | 1.3448元 |
| 2026-01-15 | 1.0169元 | 1.3448元 |
| 2026-01-14 | 1.0168元 | 1.3447元 |
| 2026-01-13 | 1.0169元 | 1.3448元 |
| 2026-01-12 | 1.0168元 | 1.3447元 |
| 2026-01-09 | 1.0168元 | 1.3447元 |
| 2026-01-08 | 1.0167元 | 1.3446元 |
| 2026-01-07 | 1.0166元 | 1.3445元 |
| 2026-01-06 | 1.0167元 | 1.3446元 |
| 2026-01-05 | 1.0166元 | 1.3445元 |
| 2025-12-31 | 1.0166元 | 1.3445元 |
| 2025-12-30 | 1.0165元 | 1.3444元 |
| 2025-12-29 | 1.0165元 | 1.3444元 |
| 2025-12-26 | 1.0163元 | 1.3442元 |
| 2025-12-25 | 1.0161元 | 1.3440元 |
| 2025-12-24 | 1.0160元 | 1.3439元 |
| 2025-12-23 | 1.0160元 | 1.3439元 |
| 2025-12-22 | 1.0159元 | 1.3438元 |
| 2025-12-19 | 1.0155元 | 1.3434元 |
| 2025-12-18 | 1.0153元 | 1.3432元 |
| 2025-12-17 | 1.0152元 | 1.3431元 |
| 2025-12-16 | 1.0151元 | 1.3430元 |
| 2025-12-15 | 1.0151元 | 1.3430元 |
| 2025-12-12 | 1.0147元 | 1.3426元 |
| 2025-12-11 | 1.0147元 | 1.3426元 |
| 2025-12-10 | 1.0146元 | 1.3425元 |
| 2025-12-09 | 1.0146元 | 1.3425元 |
| 2025-12-08 | 1.0146元 | 1.3425元 |
| 2025-12-05 | 1.0146元 | 1.3425元 |
| 2025-12-04 | 1.0145元 | 1.3424元 |
| 2025-12-03 | 1.0145元 | 1.3424元 |
| 2025-12-02 | 1.0144元 | 1.3423元 |
| 2025-12-01 | 1.0144元 | 1.3423元 |
| 2025-11-28 | 1.0143元 | 1.3422元 |
| 2025-11-27 | 1.0143元 | 1.3422元 |