万家鑫安纯债C (003330.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理郅元张如晨支琪凯基金类型债券型成立日期2016-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0226元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3367 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫安纯债(003329) 、万家鑫安纯债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家鑫安纯债C(003330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0226元 | 1.3505元 |
| 2026-06-12 | 1.0226元 | 1.3505元 |
| 2026-06-11 | 1.0226元 | 1.3505元 |
| 2026-06-10 | 1.0226元 | 1.3505元 |
| 2026-06-09 | 1.0227元 | 1.3506元 |
| 2026-06-08 | 1.0227元 | 1.3506元 |
| 2026-06-05 | 1.0227元 | 1.3506元 |
| 2026-06-04 | 1.0227元 | 1.3506元 |
| 2026-06-03 | 1.0227元 | 1.3506元 |
| 2026-06-02 | 1.0227元 | 1.3506元 |
| 2026-06-01 | 1.0226元 | 1.3505元 |
| 2026-05-29 | 1.0225元 | 1.3504元 |
| 2026-05-28 | 1.0225元 | 1.3504元 |
| 2026-05-27 | 1.0225元 | 1.3504元 |
| 2026-05-26 | 1.0224元 | 1.3503元 |
| 2026-05-25 | 1.0223元 | 1.3502元 |
| 2026-05-22 | 1.0222元 | 1.3501元 |
| 2026-05-21 | 1.0222元 | 1.3501元 |
| 2026-05-20 | 1.0221元 | 1.3500元 |
| 2026-05-19 | 1.0221元 | 1.3500元 |
| 2026-05-18 | 1.0220元 | 1.3499元 |
| 2026-05-15 | 1.0219元 | 1.3498元 |
| 2026-05-14 | 1.0219元 | 1.3498元 |
| 2026-05-13 | 1.0218元 | 1.3497元 |
| 2026-05-12 | 1.0218元 | 1.3497元 |
| 2026-05-11 | 1.0217元 | 1.3496元 |
| 2026-05-08 | 1.0216元 | 1.3495元 |
| 2026-05-07 | 1.0216元 | 1.3495元 |
| 2026-05-06 | 1.0215元 | 1.3494元 |
| 2026-04-30 | 1.0214元 | 1.3493元 |
| 2026-04-29 | 1.0213元 | 1.3492元 |
| 2026-04-28 | 1.0213元 | 1.3492元 |
| 2026-04-27 | 1.0212元 | 1.3491元 |
| 2026-04-24 | 1.0211元 | 1.3490元 |
| 2026-04-23 | 1.0211元 | 1.3490元 |
| 2026-04-22 | 1.0210元 | 1.3489元 |
| 2026-04-21 | 1.0209元 | 1.3488元 |
| 2026-04-20 | 1.0209元 | 1.3488元 |
| 2026-04-17 | 1.0207元 | 1.3486元 |
| 2026-04-16 | 1.0206元 | 1.3485元 |
| 2026-04-15 | 1.0206元 | 1.3485元 |
| 2026-04-14 | 1.0205元 | 1.3484元 |
| 2026-04-13 | 1.0205元 | 1.3484元 |
| 2026-04-10 | 1.0204元 | 1.3483元 |
| 2026-04-09 | 1.0204元 | 1.3483元 |
| 2026-04-08 | 1.0203元 | 1.3482元 |
| 2026-04-07 | 1.0203元 | 1.3482元 |
| 2026-04-03 | 1.0201元 | 1.3480元 |
| 2026-04-02 | 1.0200元 | 1.3479元 |
| 2026-04-01 | 1.0199元 | 1.3478元 |