万家鑫安纯债C(003330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0268元 | 1.3547元 |
| 2026-10-15 | 1.0267元 | 1.3546元 |
| 2026-10-14 | 1.0267元 | 1.3546元 |
| 2026-10-13 | 1.0266元 | 1.3545元 |
| 2026-10-12 | 1.0266元 | 1.3545元 |
| 2026-10-09 | 1.0265元 | 1.3544元 |
| 2026-10-08 | 1.0264元 | 1.3543元 |
| 2026-09-30 | 1.0262元 | 1.3541元 |
| 2026-09-29 | 1.0261元 | 1.3540元 |
| 2026-09-28 | 1.0261元 | 1.3540元 |
| 2026-09-24 | 1.0259元 | 1.3538元 |
| 2026-09-23 | 1.0259元 | 1.3538元 |
| 2026-09-22 | 1.0259元 | 1.3538元 |
| 2026-09-21 | 1.0258元 | 1.3537元 |
| 2026-09-18 | 1.0257元 | 1.3536元 |
| 2026-09-17 | 1.0257元 | 1.3536元 |
| 2026-09-16 | 1.0257元 | 1.3536元 |
| 2026-09-15 | 1.0256元 | 1.3535元 |
| 2026-09-14 | 1.0256元 | 1.3535元 |
| 2026-09-11 | 1.0255元 | 1.3534元 |
| 2026-09-10 | 1.0255元 | 1.3534元 |
| 2026-09-09 | 1.0255元 | 1.3534元 |
| 2026-09-08 | 1.0254元 | 1.3533元 |
| 2026-09-07 | 1.0254元 | 1.3533元 |
| 2026-09-04 | 1.0253元 | 1.3532元 |
| 2026-09-03 | 1.0253元 | 1.3532元 |
| 2026-09-02 | 1.0252元 | 1.3531元 |
| 2026-09-01 | 1.0252元 | 1.3531元 |
| 2026-08-31 | 1.0252元 | 1.3531元 |
| 2026-08-28 | 1.0251元 | 1.3530元 |
| 2026-08-27 | 1.0251元 | 1.3530元 |
| 2026-08-26 | 1.0250元 | 1.3529元 |
| 2026-08-25 | 1.0250元 | 1.3529元 |
| 2026-08-24 | 1.0250元 | 1.3529元 |
| 2026-08-21 | 1.0249元 | 1.3528元 |
| 2026-08-20 | 1.0249元 | 1.3528元 |
| 2026-08-19 | 1.0249元 | 1.3528元 |
| 2026-08-18 | 1.0248元 | 1.3527元 |
| 2026-08-17 | 1.0248元 | 1.3527元 |
| 2026-08-14 | 1.0247元 | 1.3526元 |
| 2026-08-13 | 1.0247元 | 1.3526元 |
| 2026-08-12 | 1.0246元 | 1.3525元 |
| 2026-08-11 | 1.0246元 | 1.3525元 |
| 2026-08-10 | 1.0246元 | 1.3525元 |
| 2026-08-07 | 1.0245元 | 1.3524元 |
| 2026-08-06 | 1.0245元 | 1.3524元 |
| 2026-08-05 | 1.0244元 | 1.3523元 |
| 2026-08-04 | 1.0244元 | 1.3523元 |
| 2026-08-03 | 1.0244元 | 1.3523元 |
| 2026-07-31 | 1.0243元 | 1.3522元 |