估值
净值&收盘价
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
万家鑫安纯债C
(003330.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
郅元
张如晨
支琪凯
基金类型
债券型
成立日期
2016-09-18
总资产规模
1,563.60万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0217
元
(
2026-05-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-10-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.02%
(3418 / 7284)
相关基金:
主从基金:
万家鑫安纯债(003329)
、
万家鑫安纯债E
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万家鑫安纯债C(003330) - 历史资产组合