万家鑫安纯债C (003330.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-09-18总资产规模1,296.35万元 (2025-12-31) 基金净值1.0176元 (2026-02-06) 基金经理郅元张如晨支琪凯管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3289 / 7207)
相关基金:	主从基金: 万家鑫安纯债A 、万家鑫安纯债E
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万家鑫安纯债C(003330) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-09	2025-06-09	0.0235 元	1,033.33万	24.28万元	2.29%	2.29%
2024-09-24	2024-09-24	0.01 元	6,136.69万	61.37万元	0.99%	6.46%
2024-06-25	2024-06-25	0.058 元	3,265.60万	189.40万元	5.47%	6.46%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。