万家鑫璟纯债A(003327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2821元 | 1.4748元 |
| 2026-07-16 | 1.2819元 | 1.4746元 |
| 2026-07-15 | 1.2819元 | 1.4746元 |
| 2026-07-14 | 1.2817元 | 1.4744元 |
| 2026-07-13 | 1.2815元 | 1.4742元 |
| 2026-07-10 | 1.2817元 | 1.4744元 |
| 2026-07-09 | 1.2816元 | 1.4743元 |
| 2026-07-08 | 1.2814元 | 1.4741元 |
| 2026-07-07 | 1.2811元 | 1.4738元 |
| 2026-07-06 | 1.2811元 | 1.4738元 |
| 2026-07-03 | 1.2805元 | 1.4732元 |
| 2026-07-02 | 1.2805元 | 1.4732元 |
| 2026-07-01 | 1.2803元 | 1.4730元 |
| 2026-06-30 | 1.2807元 | 1.4734元 |
| 2026-06-29 | 1.2809元 | 1.4736元 |
| 2026-06-26 | 1.2803元 | 1.4730元 |
| 2026-06-25 | 1.2801元 | 1.4728元 |
| 2026-06-24 | 1.2794元 | 1.4721元 |
| 2026-06-23 | 1.2793元 | 1.4720元 |
| 2026-06-22 | 1.2797元 | 1.4724元 |
| 2026-06-18 | 1.2796元 | 1.4723元 |
| 2026-06-17 | 1.2793元 | 1.4720元 |
| 2026-06-16 | 1.2785元 | 1.4712元 |
| 2026-06-15 | 1.2778元 | 1.4705元 |
| 2026-06-12 | 1.2775元 | 1.4702元 |
| 2026-06-11 | 1.2773元 | 1.4700元 |
| 2026-06-10 | 1.2780元 | 1.4707元 |
| 2026-06-09 | 1.2785元 | 1.4712元 |
| 2026-06-08 | 1.2790元 | 1.4717元 |
| 2026-06-05 | 1.2794元 | 1.4721元 |
| 2026-06-04 | 1.2798元 | 1.4725元 |
| 2026-06-03 | 1.2794元 | 1.4721元 |
| 2026-06-02 | 1.2795元 | 1.4722元 |
| 2026-06-01 | 1.2794元 | 1.4721元 |
| 2026-05-29 | 1.2788元 | 1.4715元 |
| 2026-05-28 | 1.2784元 | 1.4711元 |
| 2026-05-27 | 1.2778元 | 1.4705元 |
| 2026-05-26 | 1.2772元 | 1.4699元 |
| 2026-05-25 | 1.2768元 | 1.4695元 |
| 2026-05-22 | 1.2764元 | 1.4691元 |
| 2026-05-21 | 1.2763元 | 1.4690元 |
| 2026-05-20 | 1.2763元 | 1.4690元 |
| 2026-05-19 | 1.2761元 | 1.4688元 |
| 2026-05-18 | 1.2752元 | 1.4679元 |
| 2026-05-15 | 1.2749元 | 1.4676元 |
| 2026-05-14 | 1.2748元 | 1.4675元 |
| 2026-05-13 | 1.2748元 | 1.4675元 |
| 2026-05-12 | 1.2743元 | 1.4670元 |
| 2026-05-11 | 1.2740元 | 1.4667元 |
| 2026-05-08 | 1.2737元 | 1.4664元 |