万家鑫璟纯债A(003327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2794元 | 1.4721元 |
| 2026-06-04 | 1.2798元 | 1.4725元 |
| 2026-06-03 | 1.2794元 | 1.4721元 |
| 2026-06-02 | 1.2795元 | 1.4722元 |
| 2026-06-01 | 1.2794元 | 1.4721元 |
| 2026-05-29 | 1.2788元 | 1.4715元 |
| 2026-05-28 | 1.2784元 | 1.4711元 |
| 2026-05-27 | 1.2778元 | 1.4705元 |
| 2026-05-26 | 1.2772元 | 1.4699元 |
| 2026-05-25 | 1.2768元 | 1.4695元 |
| 2026-05-22 | 1.2764元 | 1.4691元 |
| 2026-05-21 | 1.2763元 | 1.4690元 |
| 2026-05-20 | 1.2763元 | 1.4690元 |
| 2026-05-19 | 1.2761元 | 1.4688元 |
| 2026-05-18 | 1.2752元 | 1.4679元 |
| 2026-05-15 | 1.2749元 | 1.4676元 |
| 2026-05-14 | 1.2748元 | 1.4675元 |
| 2026-05-13 | 1.2748元 | 1.4675元 |
| 2026-05-12 | 1.2743元 | 1.4670元 |
| 2026-05-11 | 1.2740元 | 1.4667元 |
| 2026-05-08 | 1.2737元 | 1.4664元 |
| 2026-05-07 | 1.2734元 | 1.4661元 |
| 2026-05-06 | 1.2734元 | 1.4661元 |
| 2026-04-30 | 1.2735元 | 1.4662元 |
| 2026-04-29 | 1.2735元 | 1.4662元 |
| 2026-04-28 | 1.2731元 | 1.4658元 |
| 2026-04-27 | 1.2730元 | 1.4657元 |
| 2026-04-24 | 1.2732元 | 1.4659元 |
| 2026-04-23 | 1.2736元 | 1.4663元 |
| 2026-04-22 | 1.2739元 | 1.4666元 |
| 2026-04-21 | 1.2732元 | 1.4659元 |
| 2026-04-20 | 1.2729元 | 1.4656元 |
| 2026-04-17 | 1.2725元 | 1.4652元 |
| 2026-04-16 | 1.2720元 | 1.4647元 |
| 2026-04-15 | 1.2720元 | 1.4647元 |
| 2026-04-14 | 1.2719元 | 1.4646元 |
| 2026-04-13 | 1.2720元 | 1.4647元 |
| 2026-04-10 | 1.2713元 | 1.4640元 |
| 2026-04-09 | 1.2711元 | 1.4638元 |
| 2026-04-08 | 1.2711元 | 1.4638元 |
| 2026-04-07 | 1.2709元 | 1.4636元 |
| 2026-04-03 | 1.2703元 | 1.4630元 |
| 2026-04-02 | 1.2697元 | 1.4624元 |
| 2026-04-01 | 1.2694元 | 1.4621元 |
| 2026-03-31 | 1.2694元 | 1.4621元 |
| 2026-03-30 | 1.2694元 | 1.4621元 |
| 2026-03-27 | 1.2686元 | 1.4613元 |
| 2026-03-26 | 1.2683元 | 1.4610元 |
| 2026-03-25 | 1.2681元 | 1.4608元 |
| 2026-03-24 | 1.2676元 | 1.4603元 |