万家鑫璟纯债A(003327) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 7.12亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 8.54亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 8.33亿 | 6.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 7.56亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 8.22亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 12.48亿 | 10.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.30亿 | 29.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 41.10亿 | 35.07亿元 | -- |