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公告
万家鑫璟纯债A
(003327.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
周潜玮
周慧
基金类型
债券型
成立日期
2016-09-18
总资产规模
6.94亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2963
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.79%
(1379 / 7525)
相关基金:
主从基金:
万家鑫璟纯债C
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万家鑫璟纯债A(003327) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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万家鑫璟纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.28
元
6.94亿
5.42亿
元
--
2026-03-31
1.27
元
5.84亿
4.60亿
元
--
2025-12-31
1.26
元
6.86亿
5.45亿
元
--
2025-09-30
1.25
元
7.12亿
5.69亿
元
--
2025-06-30
1.26
元
8.54亿
6.77亿
元
--
2025-03-31
1.23
元
8.33亿
6.79亿
元
--
2024-12-31
1.24
元
7.56亿
6.07亿
元
--