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概况
公告
万家鑫璟纯债A
(003327.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
周潜玮
周慧
基金类型
债券型
成立日期
2016-09-18
总资产规模
6.94亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2961
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.79%
(1364 / 7533)
相关基金:
主从基金:
万家鑫璟纯债C
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万家鑫璟纯债A(003327) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
万家鑫璟纯债债券型证券投资基金
基金简称
万家鑫璟纯债
基金主代码
003327
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-09-18
总份额
6.56亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
广发银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
万家鑫璟纯债A
万家鑫璟纯债C
子基金场内简称
子基金代码
003327
003328
子基金份额
5.42亿
份
(
2026-06-30
)
1.14亿
份
(
2026-06-30
)