估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家鑫璟纯债A
(003327.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-09-18
总资产规模
6.86亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2703
元
(
2026-04-03
)
基金经理
周潜玮
周慧
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.78%
(1538 / 7238)
相关基金:
主从基金:
万家鑫璟纯债C
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万家鑫璟纯债A(003327) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
万家鑫璟纯债债券型证券投资基金
基金简称
万家鑫璟纯债
基金主代码
003327
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-09-18
总份额
6.73亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
广发银行股份有限公司
子基金简称
万家鑫璟纯债A
万家鑫璟纯债C
子基金场内简称
子基金代码
003327
003328
子基金份额
5.45亿
份
(
2025-12-31
)
1.28亿
份
(
2025-12-31
)