万家鑫璟纯债A(003327) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 115.43万元 | 0.30% | 38.48万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 299.76万元 | 0.30% | 99.92万元 | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 154.10万元 | 0.30% | 51.37万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 782.91万元 | 0.30% | 260.97万元 | 0.10% |