万家鑫璟纯债A (003327.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-09-18总资产规模7.12亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2568元 (2025-12-16) 基金经理周潜玮周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1505 / 7127)
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万家鑫璟纯债A(003327) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-08-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-08-16	2023-08-16	0.0597 元	67.46亿	4.03亿元	4.88%	4.88%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。