万家鑫璟纯债A(003327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2961元 | 1.4888元 |
| 2026-10-14 | 1.2957元 | 1.4884元 |
| 2026-10-13 | 1.2951元 | 1.4878元 |
| 2026-10-12 | 1.2948元 | 1.4875元 |
| 2026-10-09 | 1.2937元 | 1.4864元 |
| 2026-10-08 | 1.2930元 | 1.4857元 |
| 2026-09-30 | 1.2926元 | 1.4853元 |
| 2026-09-29 | 1.2930元 | 1.4857元 |
| 2026-09-28 | 1.2921元 | 1.4848元 |
| 2026-09-24 | 1.2923元 | 1.4850元 |
| 2026-09-23 | 1.2915元 | 1.4842元 |
| 2026-09-22 | 1.2914元 | 1.4841元 |
| 2026-09-21 | 1.2911元 | 1.4838元 |
| 2026-09-18 | 1.2905元 | 1.4832元 |
| 2026-09-17 | 1.2899元 | 1.4826元 |
| 2026-09-16 | 1.2898元 | 1.4825元 |
| 2026-09-15 | 1.2895元 | 1.4822元 |
| 2026-09-14 | 1.2893元 | 1.4820元 |
| 2026-09-11 | 1.2891元 | 1.4818元 |
| 2026-09-10 | 1.2892元 | 1.4819元 |
| 2026-09-09 | 1.2892元 | 1.4819元 |
| 2026-09-08 | 1.2891元 | 1.4818元 |
| 2026-09-07 | 1.2891元 | 1.4818元 |
| 2026-09-04 | 1.2887元 | 1.4814元 |
| 2026-09-03 | 1.2886元 | 1.4813元 |
| 2026-09-02 | 1.2882元 | 1.4809元 |
| 2026-09-01 | 1.2882元 | 1.4809元 |
| 2026-08-31 | 1.2878元 | 1.4805元 |
| 2026-08-28 | 1.2876元 | 1.4803元 |
| 2026-08-27 | 1.2877元 | 1.4804元 |
| 2026-08-26 | 1.2880元 | 1.4807元 |
| 2026-08-25 | 1.2881元 | 1.4808元 |
| 2026-08-24 | 1.2882元 | 1.4809元 |
| 2026-08-21 | 1.2877元 | 1.4804元 |
| 2026-08-20 | 1.2877元 | 1.4804元 |
| 2026-08-19 | 1.2878元 | 1.4805元 |
| 2026-08-18 | 1.2880元 | 1.4807元 |
| 2026-08-17 | 1.2874元 | 1.4801元 |
| 2026-08-14 | 1.2872元 | 1.4799元 |
| 2026-08-13 | 1.2869元 | 1.4796元 |
| 2026-08-12 | 1.2862元 | 1.4789元 |
| 2026-08-11 | 1.2859元 | 1.4786元 |
| 2026-08-10 | 1.2863元 | 1.4790元 |
| 2026-08-07 | 1.2853元 | 1.4780元 |
| 2026-08-06 | 1.2848元 | 1.4775元 |
| 2026-08-05 | 1.2847元 | 1.4774元 |
| 2026-08-04 | 1.2847元 | 1.4774元 |
| 2026-08-03 | 1.2844元 | 1.4771元 |
| 2026-07-31 | 1.2842元 | 1.4769元 |
| 2026-07-30 | 1.2840元 | 1.4767元 |