万家鑫璟纯债A(003327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.2697元 | 1.4624元 |
| 2026-04-01 | 1.2694元 | 1.4621元 |
| 2026-03-31 | 1.2694元 | 1.4621元 |
| 2026-03-30 | 1.2694元 | 1.4621元 |
| 2026-03-27 | 1.2686元 | 1.4613元 |
| 2026-03-26 | 1.2683元 | 1.4610元 |
| 2026-03-25 | 1.2681元 | 1.4608元 |
| 2026-03-24 | 1.2676元 | 1.4603元 |
| 2026-03-23 | 1.2673元 | 1.4600元 |
| 2026-03-20 | 1.2674元 | 1.4601元 |
| 2026-03-19 | 1.2670元 | 1.4597元 |
| 2026-03-18 | 1.2669元 | 1.4596元 |
| 2026-03-17 | 1.2664元 | 1.4591元 |
| 2026-03-16 | 1.2662元 | 1.4589元 |
| 2026-03-13 | 1.2663元 | 1.4590元 |
| 2026-03-12 | 1.2660元 | 1.4587元 |
| 2026-03-11 | 1.2659元 | 1.4586元 |
| 2026-03-10 | 1.2658元 | 1.4585元 |
| 2026-03-09 | 1.2657元 | 1.4584元 |
| 2026-03-06 | 1.2660元 | 1.4587元 |
| 2026-03-05 | 1.2659元 | 1.4586元 |
| 2026-03-04 | 1.2656元 | 1.4583元 |
| 2026-03-03 | 1.2653元 | 1.4580元 |
| 2026-03-02 | 1.2651元 | 1.4578元 |
| 2026-02-27 | 1.2643元 | 1.4570元 |
| 2026-02-26 | 1.2642元 | 1.4569元 |
| 2026-02-25 | 1.2646元 | 1.4573元 |
| 2026-02-24 | 1.2650元 | 1.4577元 |
| 2026-02-13 | 1.2642元 | 1.4569元 |
| 2026-02-12 | 1.2642元 | 1.4569元 |
| 2026-02-11 | 1.2639元 | 1.4566元 |
| 2026-02-10 | 1.2636元 | 1.4563元 |
| 2026-02-09 | 1.2634元 | 1.4561元 |
| 2026-02-06 | 1.2628元 | 1.4555元 |
| 2026-02-05 | 1.2623元 | 1.4550元 |
| 2026-02-04 | 1.2621元 | 1.4548元 |
| 2026-02-03 | 1.2621元 | 1.4548元 |
| 2026-02-02 | 1.2622元 | 1.4549元 |
| 2026-01-30 | 1.2621元 | 1.4548元 |
| 2026-01-29 | 1.2621元 | 1.4548元 |
| 2026-01-28 | 1.2620元 | 1.4547元 |
| 2026-01-27 | 1.2621元 | 1.4548元 |
| 2026-01-26 | 1.2622元 | 1.4549元 |
| 2026-01-23 | 1.2619元 | 1.4546元 |
| 2026-01-22 | 1.2616元 | 1.4543元 |
| 2026-01-21 | 1.2613元 | 1.4540元 |
| 2026-01-20 | 1.2610元 | 1.4537元 |
| 2026-01-19 | 1.2607元 | 1.4534元 |
| 2026-01-16 | 1.2605元 | 1.4532元 |
| 2026-01-15 | 1.2601元 | 1.4528元 |