兴业启元一年定开债券A (003309.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2016-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4380元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (1561 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业启元一年定开债券C |
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兴业启元一年定开债券A(003309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-30 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-06-26 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-18 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-16 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-06-15 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-06-12 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-06-11 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-06-10 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-06-09 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-06-08 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-06-05 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-06-04 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-06-03 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-06-02 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-06-01 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-05-29 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-05-28 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-05-27 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-05-26 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-25 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-22 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-05-21 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-05-20 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-05-19 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-15 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-05-08 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-30 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-04-24 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-04-17 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-04-10 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-04-03 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-03-27 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-03-20 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-03-13 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-03-06 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-02-27 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-02-13 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-02-06 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-01-30 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-01-23 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-01-16 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-01-09 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-12-31 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2025-12-26 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2025-12-19 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2025-12-12 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2025-12-05 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2025-11-28 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2025-11-21 | 1.4224元 | 1.4224元 |