兴业启元一年定开债券A (003309.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2016-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4390元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业启元一年定开债券C |
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兴业启元一年定开债券A(003309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-30 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-04-24 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-04-17 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-04-10 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-04-03 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-03-27 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-03-20 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-03-13 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-03-06 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-02-27 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-02-13 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-02-06 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-01-30 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-01-23 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-01-16 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-01-09 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-12-31 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2025-12-26 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2025-12-19 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2025-12-12 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2025-12-05 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2025-11-28 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2025-11-21 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-11-14 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2025-11-07 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2025-10-31 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2025-10-24 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2025-10-17 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2025-10-10 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2025-09-30 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2025-09-26 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2025-09-19 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2025-09-12 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2025-09-05 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2025-08-29 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2025-08-22 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2025-08-15 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2025-08-08 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2025-08-01 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2025-07-25 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2025-07-18 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2025-07-11 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2025-07-04 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2025-06-30 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2025-06-27 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2025-06-20 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-06-13 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2025-06-06 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2025-05-30 | 1.4083元 | 1.4083元 |