兴业启元一年定开债券A (003309.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2016-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4390元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业启元一年定开债券C |
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兴业启元一年定开债券A(003309) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 72.98% | 27.02% | 2.26万 | 2.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 72.98% | 27.02% | 2.26万 | 2.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 53.50% | 46.50% | 1.68万 | 2.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 53.50% | 46.50% | 1.68万 | 2.62万元 | -- |