兴业启元一年定开债券A (003309.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2016-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4390元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业启元一年定开债券C |
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兴业启元一年定开债券A(003309) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 5.41亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 5.36亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 5.31亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 5.34亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 4.55亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 4.54亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 4.38亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 4.40亿 | 3.27亿元 | -- |