兴业启元一年定开债券A (003309.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2016-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4390元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业启元一年定开债券C |
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兴业启元一年定开债券A(003309) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 206.08万元 | 0.40% | 51.52万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 96.81万元 | 0.40% | 24.20万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 178.15万元 | 0.40% | 44.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 88.16万元 | 0.40% | 22.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |