兴业启元一年定开债券A (003309.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2016-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4422元 (2026-08-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-23) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业启元一年定开债券C |
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兴业启元一年定开债券A(003309) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.30亿 | 98.93% |
| (其中) 债券 | 4.30亿 | 98.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 421.22万 | 0.97% |
| 3 | 其他资产 | 43.73万 | 0.10% |
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