创金合信尊泰纯债债券A (003289.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇谢创王淦基金类型债券型成立日期2016-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0058元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5755 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊泰纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信尊泰纯债债券A(003289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0058元 | 1.2233元 |
| 2026-07-22 | 1.0063元 | 1.2238元 |
| 2026-07-21 | 1.0079元 | 1.2254元 |
| 2026-07-20 | 1.0083元 | 1.2258元 |
| 2026-07-17 | 1.0078元 | 1.2253元 |
| 2026-07-16 | 1.0085元 | 1.2260元 |
| 2026-07-15 | 1.0078元 | 1.2253元 |
| 2026-07-14 | 1.0079元 | 1.2254元 |
| 2026-07-13 | 1.0080元 | 1.2255元 |
| 2026-07-10 | 1.0073元 | 1.2248元 |
| 2026-07-09 | 1.0075元 | 1.2250元 |
| 2026-07-08 | 1.0076元 | 1.2251元 |
| 2026-07-07 | 1.0083元 | 1.2258元 |
| 2026-07-06 | 1.0083元 | 1.2258元 |
| 2026-07-03 | 1.0089元 | 1.2264元 |
| 2026-07-02 | 1.0082元 | 1.2257元 |
| 2026-07-01 | 1.0085元 | 1.2260元 |
| 2026-06-30 | 1.0076元 | 1.2251元 |
| 2026-06-29 | 1.0061元 | 1.2236元 |
| 2026-06-26 | 1.0064元 | 1.2239元 |
| 2026-06-25 | 1.0067元 | 1.2242元 |
| 2026-06-24 | 1.0077元 | 1.2252元 |
| 2026-06-23 | 1.0074元 | 1.2249元 |
| 2026-06-22 | 1.0065元 | 1.2240元 |
| 2026-06-18 | 1.0070元 | 1.2245元 |
| 2026-06-17 | 1.0067元 | 1.2242元 |
| 2026-06-16 | 1.0071元 | 1.2246元 |
| 2026-06-15 | 1.0075元 | 1.2250元 |
| 2026-06-12 | 1.0082元 | 1.2257元 |
| 2026-06-11 | 1.0088元 | 1.2263元 |
| 2026-06-10 | 1.0084元 | 1.2259元 |
| 2026-06-09 | 1.0078元 | 1.2253元 |
| 2026-06-08 | 1.0073元 | 1.2248元 |
| 2026-06-05 | 1.0065元 | 1.2240元 |
| 2026-06-04 | 1.0059元 | 1.2234元 |
| 2026-06-03 | 1.0066元 | 1.2241元 |
| 2026-06-02 | 1.0059元 | 1.2234元 |
| 2026-06-01 | 1.0059元 | 1.2234元 |
| 2026-05-29 | 1.0066元 | 1.2241元 |
| 2026-05-28 | 1.0072元 | 1.2247元 |
| 2026-05-27 | 1.0075元 | 1.2250元 |
| 2026-05-26 | 1.0074元 | 1.2249元 |
| 2026-05-25 | 1.0081元 | 1.2256元 |
| 2026-05-22 | 1.0088元 | 1.2263元 |
| 2026-05-21 | 1.0094元 | 1.2269元 |
| 2026-05-20 | 1.0087元 | 1.2262元 |
| 2026-05-19 | 1.0087元 | 1.2262元 |
| 2026-05-18 | 1.0101元 | 1.2276元 |
| 2026-05-15 | 1.0102元 | 1.2277元 |
| 2026-05-14 | 1.0102元 | 1.2277元 |