创金合信尊泰纯债债券A (003289.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0041元 (2026-02-10) 基金经理孙霄宇谢创管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5661 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊泰纯债债券C |
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创金合信尊泰纯债债券A(003289) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,303.57万 | 82.73% |
| (其中) 债券 | 4,303.57万 | 82.73% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 764.83万 | 14.70% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 129.24万 | 2.48% |
| 4 | 其他资产 | 4.60万 | 0.09% |
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