创金合信尊泰纯债债券A (003289.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0025元 (2025-12-26) 基金经理孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5544 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊泰纯债债券C |
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创金合信尊泰纯债债券A(003289) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 6,513.96万 | 6,518.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 10.86亿 | 10.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 10.99亿 | 10.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 11.23亿 | 11.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 10.34亿 | 10.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 10.35亿 | 10.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.30亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.29亿 | 10.20亿元 | -- |