创金合信尊泰纯债债券A (003289.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0024元 (2025-12-25) 基金经理孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5545 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊泰纯债债券C |
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创金合信尊泰纯债债券A(003289) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0.008 元 | 10.96亿 | 876.54万元 | 0.79% | 0.99% |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.002 元 | 11.13亿 | 222.59万元 | 0.20% | |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.011 元 | 10.31亿 | 1,133.83万元 | 1.08% | 6.07% |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.008 元 | 10.29亿 | 823.31万元 | 0.79% | |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.017 元 | 10.24亿 | 1,740.75万元 | 1.67% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.026 元 | 10.20亿 | 2,651.58万元 | 2.53% | |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.0111 元 | 10.19亿 | 1,131.18万元 | 1.10% | 5.07% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.0137 元 | 10.19亿 | 1,395.83万元 | 1.35% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.0176 元 | 10.19亿 | 1,793.21万元 | 1.73% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.0091 元 | 10.19亿 | 927.14万元 | 0.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |