创金合信尊泰纯债债券A (003289.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0041元 (2026-02-10) 基金经理孙霄宇谢创管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5661 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊泰纯债债券C |
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创金合信尊泰纯债债券A(003289) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 164.53万元 | 0.30% | 54.84万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 312.25万元 | 0.30% | 104.08万元 | 0.10% |
| 2024-11-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 154.66万元 | 0.30% | 51.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |