创金合信尊泰纯债债券A (003289.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇谢创王淦基金类型债券型成立日期2016-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0063元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5745 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊泰纯债债券C |
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创金合信尊泰纯债债券A(003289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0063元 | 1.2238元 |
| 2026-04-22 | 1.0056元 | 1.2231元 |
| 2026-04-21 | 1.0066元 | 1.2241元 |
| 2026-04-20 | 1.0074元 | 1.2249元 |
| 2026-04-17 | 1.0074元 | 1.2249元 |
| 2026-04-16 | 1.0088元 | 1.2263元 |
| 2026-04-15 | 1.0080元 | 1.2255元 |
| 2026-04-14 | 1.0076元 | 1.2251元 |
| 2026-04-13 | 1.0082元 | 1.2257元 |
| 2026-04-10 | 1.0093元 | 1.2268元 |
| 2026-04-09 | 1.0098元 | 1.2273元 |
| 2026-04-08 | 1.0101元 | 1.2276元 |
| 2026-04-07 | 1.0112元 | 1.2287元 |
| 2026-04-03 | 1.0119元 | 1.2294元 |
| 2026-04-02 | 1.0118元 | 1.2293元 |
| 2026-04-01 | 1.0114元 | 1.2289元 |
| 2026-03-31 | 1.0108元 | 1.2283元 |
| 2026-03-30 | 1.0109元 | 1.2284元 |
| 2026-03-27 | 1.0112元 | 1.2287元 |
| 2026-03-26 | 1.0105元 | 1.2280元 |
| 2026-03-25 | 1.0112元 | 1.2287元 |
| 2026-03-24 | 1.0112元 | 1.2287元 |
| 2026-03-23 | 1.0125元 | 1.2300元 |
| 2026-03-20 | 1.0127元 | 1.2302元 |
| 2026-03-19 | 1.0113元 | 1.2288元 |
| 2026-03-18 | 1.0117元 | 1.2292元 |
| 2026-03-17 | 1.0121元 | 1.2296元 |
| 2026-03-16 | 1.0124元 | 1.2299元 |
| 2026-03-13 | 1.0110元 | 1.2285元 |
| 2026-03-12 | 1.0101元 | 1.2276元 |
| 2026-03-11 | 1.0102元 | 1.2277元 |
| 2026-03-10 | 1.0096元 | 1.2271元 |
| 2026-03-09 | 1.0095元 | 1.2270元 |
| 2026-03-06 | 1.0061元 | 1.2236元 |
| 2026-03-05 | 1.0059元 | 1.2234元 |
| 2026-03-04 | 1.0057元 | 1.2232元 |
| 2026-03-03 | 1.0056元 | 1.2231元 |
| 2026-03-02 | 1.0058元 | 1.2233元 |
| 2026-02-27 | 1.0069元 | 1.2244元 |
| 2026-02-26 | 1.0067元 | 1.2242元 |
| 2026-02-25 | 1.0054元 | 1.2229元 |
| 2026-02-24 | 1.0041元 | 1.2216元 |
| 2026-02-13 | 1.0046元 | 1.2221元 |
| 2026-02-12 | 1.0043元 | 1.2218元 |
| 2026-02-11 | 1.0044元 | 1.2219元 |
| 2026-02-10 | 1.0041元 | 1.2216元 |
| 2026-02-09 | 1.0041元 | 1.2216元 |
| 2026-02-06 | 1.0041元 | 1.2216元 |
| 2026-02-05 | 1.0041元 | 1.2216元 |
| 2026-02-04 | 1.0040元 | 1.2215元 |