创金合信尊泰纯债债券A (003289.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0041元 (2026-02-10) 基金经理孙霄宇谢创管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5658 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊泰纯债债券C |
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创金合信尊泰纯债债券A(003289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0041元 | 1.2216元 |
| 2026-02-09 | 1.0041元 | 1.2216元 |
| 2026-02-06 | 1.0041元 | 1.2216元 |
| 2026-02-05 | 1.0041元 | 1.2216元 |
| 2026-02-04 | 1.0040元 | 1.2215元 |
| 2026-02-03 | 1.0040元 | 1.2215元 |
| 2026-02-02 | 1.0040元 | 1.2215元 |
| 2026-01-30 | 1.0040元 | 1.2215元 |
| 2026-01-29 | 1.0040元 | 1.2215元 |
| 2026-01-28 | 1.0039元 | 1.2214元 |
| 2026-01-27 | 1.0039元 | 1.2214元 |
| 2026-01-26 | 1.0039元 | 1.2214元 |
| 2026-01-23 | 1.0038元 | 1.2213元 |
| 2026-01-22 | 1.0038元 | 1.2213元 |
| 2026-01-21 | 1.0038元 | 1.2213元 |
| 2026-01-20 | 1.0038元 | 1.2213元 |
| 2026-01-19 | 1.0037元 | 1.2212元 |
| 2026-01-16 | 1.0036元 | 1.2211元 |
| 2026-01-15 | 1.0036元 | 1.2211元 |
| 2026-01-14 | 1.0034元 | 1.2209元 |
| 2026-01-13 | 1.0034元 | 1.2209元 |
| 2026-01-12 | 1.0034元 | 1.2209元 |
| 2026-01-09 | 1.0032元 | 1.2207元 |
| 2026-01-08 | 1.0029元 | 1.2204元 |
| 2026-01-07 | 1.0028元 | 1.2203元 |
| 2026-01-06 | 1.0028元 | 1.2203元 |
| 2026-01-05 | 1.0028元 | 1.2203元 |
| 2025-12-31 | 1.0027元 | 1.2202元 |
| 2025-12-30 | 1.0027元 | 1.2202元 |
| 2025-12-29 | 1.0027元 | 1.2202元 |
| 2025-12-26 | 1.0025元 | 1.2200元 |
| 2025-12-25 | 1.0024元 | 1.2199元 |
| 2025-12-24 | 1.0024元 | 1.2199元 |
| 2025-12-23 | 1.0024元 | 1.2199元 |
| 2025-12-22 | 1.0023元 | 1.2198元 |
| 2025-12-19 | 1.0022元 | 1.2197元 |
| 2025-12-18 | 1.0021元 | 1.2196元 |
| 2025-12-17 | 1.0021元 | 1.2196元 |
| 2025-12-16 | 1.0020元 | 1.2195元 |
| 2025-12-15 | 1.0019元 | 1.2194元 |
| 2025-12-12 | 1.0018元 | 1.2193元 |
| 2025-12-11 | 1.0018元 | 1.2193元 |
| 2025-12-10 | 1.0018元 | 1.2193元 |
| 2025-12-09 | 1.0017元 | 1.2192元 |
| 2025-12-08 | 1.0016元 | 1.2191元 |
| 2025-12-05 | 1.0015元 | 1.2190元 |
| 2025-12-04 | 1.0015元 | 1.2190元 |
| 2025-12-03 | 1.0014元 | 1.2189元 |
| 2025-12-02 | 1.0014元 | 1.2189元 |
| 2025-12-01 | 1.0014元 | 1.2189元 |