创金合信尊泰纯债债券A (003289.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0023元 (2025-12-22) 基金经理孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5516 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊泰纯债债券C |
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创金合信尊泰纯债债券A(003289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0023元 | 1.2198元 |
| 2025-12-19 | 1.0022元 | 1.2197元 |
| 2025-12-18 | 1.0021元 | 1.2196元 |
| 2025-12-17 | 1.0021元 | 1.2196元 |
| 2025-12-16 | 1.0020元 | 1.2195元 |
| 2025-12-15 | 1.0019元 | 1.2194元 |
| 2025-12-12 | 1.0018元 | 1.2193元 |
| 2025-12-11 | 1.0018元 | 1.2193元 |
| 2025-12-10 | 1.0018元 | 1.2193元 |
| 2025-12-09 | 1.0017元 | 1.2192元 |
| 2025-12-08 | 1.0016元 | 1.2191元 |
| 2025-12-05 | 1.0015元 | 1.2190元 |
| 2025-12-04 | 1.0015元 | 1.2190元 |
| 2025-12-03 | 1.0014元 | 1.2189元 |
| 2025-12-02 | 1.0014元 | 1.2189元 |
| 2025-12-01 | 1.0014元 | 1.2189元 |
| 2025-11-28 | 1.0013元 | 1.2188元 |
| 2025-11-27 | 1.0012元 | 1.2187元 |
| 2025-11-26 | 1.0012元 | 1.2187元 |
| 2025-11-25 | 1.0011元 | 1.2186元 |
| 2025-11-24 | 1.0011元 | 1.2186元 |
| 2025-11-21 | 1.0010元 | 1.2185元 |
| 2025-11-20 | 1.0009元 | 1.2184元 |
| 2025-11-19 | 1.0008元 | 1.2183元 |
| 2025-11-18 | 1.0009元 | 1.2184元 |
| 2025-11-17 | 1.0008元 | 1.2183元 |
| 2025-11-14 | 1.0007元 | 1.2182元 |
| 2025-11-13 | 1.0007元 | 1.2182元 |
| 2025-11-12 | 1.0007元 | 1.2182元 |
| 2025-11-11 | 1.0006元 | 1.2181元 |
| 2025-11-10 | 1.0006元 | 1.2181元 |
| 2025-11-07 | 1.0004元 | 1.2179元 |
| 2025-11-06 | 1.0004元 | 1.2179元 |
| 2025-11-05 | 1.0004元 | 1.2179元 |
| 2025-11-04 | 1.0003元 | 1.2178元 |
| 2025-11-03 | 1.0002元 | 1.2177元 |
| 2025-10-31 | 1.0001元 | 1.2176元 |
| 2025-10-30 | 1.0002元 | 1.2177元 |
| 2025-10-29 | 1.0001元 | 1.2176元 |
| 2025-10-28 | 1.0000元 | 1.2175元 |
| 2025-10-27 | 1.0000元 | 1.2175元 |
| 2025-10-24 | 0.9999元 | 1.2174元 |
| 2025-10-23 | 0.9998元 | 1.2173元 |
| 2025-10-22 | 0.9997元 | 1.2172元 |
| 2025-10-21 | 0.9997元 | 1.2172元 |
| 2025-10-20 | 0.9997元 | 1.2172元 |
| 2025-10-17 | 0.9996元 | 1.2171元 |
| 2025-10-16 | 0.9997元 | 1.2172元 |
| 2025-10-15 | 0.9996元 | 1.2171元 |
| 2025-10-14 | 0.9995元 | 1.2170元 |