创金合信尊泰纯债债券A (003289.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇谢创王淦基金类型债券型成立日期2016-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0033元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5908 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊泰纯债债券C |
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创金合信尊泰纯债债券A(003289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0033元 | 1.2208元 |
| 2026-09-17 | 1.0042元 | 1.2217元 |
| 2026-09-16 | 1.0043元 | 1.2218元 |
| 2026-09-15 | 1.0043元 | 1.2218元 |
| 2026-09-14 | 1.0049元 | 1.2224元 |
| 2026-09-11 | 1.0043元 | 1.2218元 |
| 2026-09-10 | 1.0039元 | 1.2214元 |
| 2026-09-09 | 1.0033元 | 1.2208元 |
| 2026-09-08 | 1.0033元 | 1.2208元 |
| 2026-09-07 | 1.0031元 | 1.2206元 |
| 2026-09-04 | 1.0033元 | 1.2208元 |
| 2026-09-03 | 1.0033元 | 1.2208元 |
| 2026-09-02 | 1.0045元 | 1.2220元 |
| 2026-09-01 | 1.0037元 | 1.2212元 |
| 2026-08-31 | 1.0045元 | 1.2220元 |
| 2026-08-28 | 1.0047元 | 1.2222元 |
| 2026-08-27 | 1.0043元 | 1.2218元 |
| 2026-08-26 | 1.0028元 | 1.2203元 |
| 2026-08-25 | 1.0023元 | 1.2198元 |
| 2026-08-24 | 1.0021元 | 1.2196元 |
| 2026-08-21 | 1.0029元 | 1.2204元 |
| 2026-08-20 | 1.0031元 | 1.2206元 |
| 2026-08-19 | 1.0023元 | 1.2198元 |
| 2026-08-18 | 1.0015元 | 1.2190元 |
| 2026-08-17 | 1.0024元 | 1.2199元 |
| 2026-08-14 | 1.0017元 | 1.2192元 |
| 2026-08-13 | 1.0020元 | 1.2195元 |
| 2026-08-12 | 1.0030元 | 1.2205元 |
| 2026-08-11 | 1.0028元 | 1.2203元 |
| 2026-08-10 | 1.0024元 | 1.2199元 |
| 2026-08-07 | 1.0032元 | 1.2207元 |
| 2026-08-06 | 1.0042元 | 1.2217元 |
| 2026-08-05 | 1.0041元 | 1.2216元 |
| 2026-08-04 | 1.0035元 | 1.2210元 |
| 2026-08-03 | 1.0040元 | 1.2215元 |
| 2026-07-31 | 1.0041元 | 1.2216元 |
| 2026-07-30 | 1.0049元 | 1.2224元 |
| 2026-07-29 | 1.0058元 | 1.2233元 |
| 2026-07-28 | 1.0053元 | 1.2228元 |
| 2026-07-27 | 1.0052元 | 1.2227元 |
| 2026-07-24 | 1.0057元 | 1.2232元 |
| 2026-07-23 | 1.0058元 | 1.2233元 |
| 2026-07-22 | 1.0063元 | 1.2238元 |
| 2026-07-21 | 1.0079元 | 1.2254元 |
| 2026-07-20 | 1.0083元 | 1.2258元 |
| 2026-07-17 | 1.0078元 | 1.2253元 |
| 2026-07-16 | 1.0085元 | 1.2260元 |
| 2026-07-15 | 1.0078元 | 1.2253元 |
| 2026-07-14 | 1.0079元 | 1.2254元 |
| 2026-07-13 | 1.0080元 | 1.2255元 |