招商招乾3个月定开债发起式A (003269.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王梓林基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1569元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (652 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招乾3个月定开债发起式C |
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招商招乾3个月定开债发起式A(003269) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1569元 | 1.5471元 |
| 2026-06-04 | 1.1573元 | 1.5475元 |
| 2026-06-03 | 1.1571元 | 1.5473元 |
| 2026-06-02 | 1.1573元 | 1.5475元 |
| 2026-06-01 | 1.1573元 | 1.5475元 |
| 2026-05-29 | 1.1569元 | 1.5471元 |
| 2026-05-28 | 1.1567元 | 1.5469元 |
| 2026-05-27 | 1.1565元 | 1.5467元 |
| 2026-05-26 | 1.1558元 | 1.5460元 |
| 2026-05-25 | 1.1554元 | 1.5456元 |
| 2026-05-22 | 1.1550元 | 1.5452元 |
| 2026-05-21 | 1.1551元 | 1.5453元 |
| 2026-05-20 | 1.1552元 | 1.5454元 |
| 2026-05-19 | 1.1551元 | 1.5453元 |
| 2026-05-18 | 1.1545元 | 1.5447元 |
| 2026-05-15 | 1.1542元 | 1.5444元 |
| 2026-05-14 | 1.1542元 | 1.5444元 |
| 2026-05-13 | 1.1542元 | 1.5444元 |
| 2026-05-12 | 1.1538元 | 1.5440元 |
| 2026-05-11 | 1.1535元 | 1.5437元 |
| 2026-05-08 | 1.1531元 | 1.5433元 |
| 2026-05-07 | 1.1529元 | 1.5431元 |
| 2026-05-06 | 1.1526元 | 1.5428元 |
| 2026-04-30 | 1.1529元 | 1.5431元 |
| 2026-04-29 | 1.1531元 | 1.5433元 |
| 2026-04-28 | 1.1525元 | 1.5427元 |
| 2026-04-27 | 1.1521元 | 1.5423元 |
| 2026-04-24 | 1.1524元 | 1.5426元 |
| 2026-04-23 | 1.1527元 | 1.5429元 |
| 2026-04-22 | 1.1530元 | 1.5432元 |
| 2026-04-21 | 1.1525元 | 1.5427元 |
| 2026-04-20 | 1.1521元 | 1.5423元 |
| 2026-04-17 | 1.1519元 | 1.5421元 |
| 2026-04-16 | 1.1513元 | 1.5415元 |
| 2026-04-15 | 1.1513元 | 1.5415元 |
| 2026-04-14 | 1.1511元 | 1.5413元 |
| 2026-04-13 | 1.1509元 | 1.5411元 |
| 2026-04-10 | 1.1505元 | 1.5407元 |
| 2026-04-09 | 1.1503元 | 1.5405元 |
| 2026-04-08 | 1.1504元 | 1.5406元 |
| 2026-04-07 | 1.1502元 | 1.5404元 |
| 2026-04-03 | 1.1498元 | 1.5400元 |
| 2026-04-02 | 1.1494元 | 1.5396元 |
| 2026-04-01 | 1.1493元 | 1.5395元 |
| 2026-03-31 | 1.1494元 | 1.5396元 |
| 2026-03-30 | 1.1495元 | 1.5397元 |
| 2026-03-27 | 1.1488元 | 1.5390元 |
| 2026-03-26 | 1.1486元 | 1.5388元 |
| 2026-03-25 | 1.1485元 | 1.5387元 |
| 2026-03-24 | 1.1484元 | 1.5386元 |