招商招乾3个月定开债发起式A (003269.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王梓林基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1585元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (602 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招乾3个月定开债发起式C |
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招商招乾3个月定开债发起式A(003269) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1585元 | 1.5487元 |
| 2026-07-23 | 1.1585元 | 1.5487元 |
| 2026-07-22 | 1.1585元 | 1.5487元 |
| 2026-07-21 | 1.1582元 | 1.5484元 |
| 2026-07-20 | 1.1581元 | 1.5483元 |
| 2026-07-17 | 1.1582元 | 1.5484元 |
| 2026-07-16 | 1.1581元 | 1.5483元 |
| 2026-07-15 | 1.1581元 | 1.5483元 |
| 2026-07-14 | 1.1580元 | 1.5482元 |
| 2026-07-13 | 1.1579元 | 1.5481元 |
| 2026-07-10 | 1.1580元 | 1.5482元 |
| 2026-07-09 | 1.1579元 | 1.5481元 |
| 2026-07-08 | 1.1579元 | 1.5481元 |
| 2026-07-07 | 1.1578元 | 1.5480元 |
| 2026-07-06 | 1.1578元 | 1.5480元 |
| 2026-07-03 | 1.1574元 | 1.5476元 |
| 2026-07-02 | 1.1574元 | 1.5476元 |
| 2026-07-01 | 1.1572元 | 1.5474元 |
| 2026-06-30 | 1.1577元 | 1.5479元 |
| 2026-06-29 | 1.1580元 | 1.5482元 |
| 2026-06-26 | 1.1575元 | 1.5477元 |
| 2026-06-25 | 1.1573元 | 1.5475元 |
| 2026-06-24 | 1.1569元 | 1.5471元 |
| 2026-06-23 | 1.1568元 | 1.5470元 |
| 2026-06-22 | 1.1571元 | 1.5473元 |
| 2026-06-18 | 1.1571元 | 1.5473元 |
| 2026-06-17 | 1.1568元 | 1.5470元 |
| 2026-06-16 | 1.1564元 | 1.5466元 |
| 2026-06-15 | 1.1558元 | 1.5460元 |
| 2026-06-12 | 1.1556元 | 1.5458元 |
| 2026-06-11 | 1.1554元 | 1.5456元 |
| 2026-06-10 | 1.1559元 | 1.5461元 |
| 2026-06-09 | 1.1562元 | 1.5464元 |
| 2026-06-08 | 1.1566元 | 1.5468元 |
| 2026-06-05 | 1.1569元 | 1.5471元 |
| 2026-06-04 | 1.1573元 | 1.5475元 |
| 2026-06-03 | 1.1571元 | 1.5473元 |
| 2026-06-02 | 1.1573元 | 1.5475元 |
| 2026-06-01 | 1.1573元 | 1.5475元 |
| 2026-05-29 | 1.1569元 | 1.5471元 |
| 2026-05-28 | 1.1567元 | 1.5469元 |
| 2026-05-27 | 1.1565元 | 1.5467元 |
| 2026-05-26 | 1.1558元 | 1.5460元 |
| 2026-05-25 | 1.1554元 | 1.5456元 |
| 2026-05-22 | 1.1550元 | 1.5452元 |
| 2026-05-21 | 1.1551元 | 1.5453元 |
| 2026-05-20 | 1.1552元 | 1.5454元 |
| 2026-05-19 | 1.1551元 | 1.5453元 |
| 2026-05-18 | 1.1545元 | 1.5447元 |
| 2026-05-15 | 1.1542元 | 1.5444元 |