招商招乾3个月定开债发起式A (003269.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1423元 (2026-01-09) 基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (638 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招乾3个月定开债发起式C |
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招商招乾3个月定开债发起式A(003269) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 740.35万元 | 0.30% | 246.78万元 | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,455.34万元 | 0.30% | 485.11万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 717.10万元 | 0.30% | 239.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |