招商招乾3个月定开债发起式A (003269.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王梓林基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1641元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (498 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招乾3个月定开债发起式C |
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招商招乾3个月定开债发起式A(003269) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0% | 100.00% | 78.00 | 6,529.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 69.00 | 7,282.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 70.00 | 7,149.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 71.00 | 6,994.04万元 | -- |