招商招乾3个月定开债发起式A (003269.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1472元 (2026-03-06) 基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (660 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招乾3个月定开债发起式C |
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招商招乾3个月定开债发起式A(003269) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 57.95亿 | 99.84% |
| (其中) 债券 | 57.95亿 | 99.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 921.28万 | 0.16% |
| 3 | 其他资产 | 8,564.00 | 0.0001% |
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