招商招乾3个月定开债发起式A (003269.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王梓林基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1529元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (668 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招乾3个月定开债发起式C |
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招商招乾3个月定开债发起式A(003269) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 49.62亿 | 98.10% |
| (其中) 债券 | 49.62亿 | 98.10% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,000.38万 | 1.78% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 626.63万 | 0.12% |
| 4 | 其他资产 | 5.80万 | 0.001% |
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