招商招乾3个月定开债发起式A (003269.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王梓林基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1529元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (668 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招乾3个月定开债发起式C |
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招商招乾3个月定开债发起式A(003269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1529元 | 1.5431元 |
| 2026-04-29 | 1.1531元 | 1.5433元 |
| 2026-04-28 | 1.1525元 | 1.5427元 |
| 2026-04-27 | 1.1521元 | 1.5423元 |
| 2026-04-24 | 1.1524元 | 1.5426元 |
| 2026-04-23 | 1.1527元 | 1.5429元 |
| 2026-04-22 | 1.1530元 | 1.5432元 |
| 2026-04-21 | 1.1525元 | 1.5427元 |
| 2026-04-20 | 1.1521元 | 1.5423元 |
| 2026-04-17 | 1.1519元 | 1.5421元 |
| 2026-04-16 | 1.1513元 | 1.5415元 |
| 2026-04-15 | 1.1513元 | 1.5415元 |
| 2026-04-14 | 1.1511元 | 1.5413元 |
| 2026-04-13 | 1.1509元 | 1.5411元 |
| 2026-04-10 | 1.1505元 | 1.5407元 |
| 2026-04-09 | 1.1503元 | 1.5405元 |
| 2026-04-08 | 1.1504元 | 1.5406元 |
| 2026-04-07 | 1.1502元 | 1.5404元 |
| 2026-04-03 | 1.1498元 | 1.5400元 |
| 2026-04-02 | 1.1494元 | 1.5396元 |
| 2026-04-01 | 1.1493元 | 1.5395元 |
| 2026-03-31 | 1.1494元 | 1.5396元 |
| 2026-03-30 | 1.1495元 | 1.5397元 |
| 2026-03-27 | 1.1488元 | 1.5390元 |
| 2026-03-26 | 1.1486元 | 1.5388元 |
| 2026-03-25 | 1.1485元 | 1.5387元 |
| 2026-03-24 | 1.1484元 | 1.5386元 |
| 2026-03-23 | 1.1481元 | 1.5383元 |
| 2026-03-20 | 1.1480元 | 1.5382元 |
| 2026-03-19 | 1.1480元 | 1.5382元 |
| 2026-03-18 | 1.1479元 | 1.5381元 |
| 2026-03-17 | 1.1474元 | 1.5376元 |
| 2026-03-16 | 1.1471元 | 1.5373元 |
| 2026-03-13 | 1.1473元 | 1.5375元 |
| 2026-03-12 | 1.1472元 | 1.5374元 |
| 2026-03-11 | 1.1469元 | 1.5371元 |
| 2026-03-10 | 1.1469元 | 1.5371元 |
| 2026-03-09 | 1.1468元 | 1.5370元 |
| 2026-03-06 | 1.1472元 | 1.5374元 |
| 2026-03-05 | 1.1472元 | 1.5374元 |
| 2026-03-04 | 1.1471元 | 1.5373元 |
| 2026-03-03 | 1.1467元 | 1.5369元 |
| 2026-03-02 | 1.1466元 | 1.5368元 |
| 2026-02-27 | 1.1461元 | 1.5363元 |
| 2026-02-26 | 1.1458元 | 1.5360元 |
| 2026-02-25 | 1.1463元 | 1.5365元 |
| 2026-02-24 | 1.1467元 | 1.5369元 |
| 2026-02-13 | 1.1461元 | 1.5363元 |
| 2026-02-12 | 1.1461元 | 1.5363元 |
| 2026-02-11 | 1.1458元 | 1.5360元 |