招商招乾3个月定开债发起式A (003269.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王梓林基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1646元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (471 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招乾3个月定开债发起式C |
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招商招乾3个月定开债发起式A(003269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1646元 | 1.5548元 |
| 2026-10-13 | 1.1641元 | 1.5543元 |
| 2026-10-12 | 1.1640元 | 1.5542元 |
| 2026-10-09 | 1.1633元 | 1.5535元 |
| 2026-10-08 | 1.1629元 | 1.5531元 |
| 2026-09-30 | 1.1628元 | 1.5530元 |
| 2026-09-29 | 1.1634元 | 1.5536元 |
| 2026-09-28 | 1.1628元 | 1.5530元 |
| 2026-09-24 | 1.1629元 | 1.5531元 |
| 2026-09-23 | 1.1624元 | 1.5526元 |
| 2026-09-22 | 1.1624元 | 1.5526元 |
| 2026-09-21 | 1.1621元 | 1.5523元 |
| 2026-09-18 | 1.1619元 | 1.5521元 |
| 2026-09-17 | 1.1615元 | 1.5517元 |
| 2026-09-16 | 1.1614元 | 1.5516元 |
| 2026-09-15 | 1.1613元 | 1.5515元 |
| 2026-09-14 | 1.1611元 | 1.5513元 |
| 2026-09-11 | 1.1610元 | 1.5512元 |
| 2026-09-10 | 1.1610元 | 1.5512元 |
| 2026-09-09 | 1.1611元 | 1.5513元 |
| 2026-09-08 | 1.1610元 | 1.5512元 |
| 2026-09-07 | 1.1610元 | 1.5512元 |
| 2026-09-04 | 1.1607元 | 1.5509元 |
| 2026-09-03 | 1.1607元 | 1.5509元 |
| 2026-09-02 | 1.1604元 | 1.5506元 |
| 2026-09-01 | 1.1604元 | 1.5506元 |
| 2026-08-31 | 1.1602元 | 1.5504元 |
| 2026-08-28 | 1.1600元 | 1.5502元 |
| 2026-08-27 | 1.1600元 | 1.5502元 |
| 2026-08-26 | 1.1603元 | 1.5505元 |
| 2026-08-25 | 1.1604元 | 1.5506元 |
| 2026-08-24 | 1.1604元 | 1.5506元 |
| 2026-08-21 | 1.1601元 | 1.5503元 |
| 2026-08-20 | 1.1602元 | 1.5504元 |
| 2026-08-19 | 1.1603元 | 1.5505元 |
| 2026-08-18 | 1.1605元 | 1.5507元 |
| 2026-08-17 | 1.1602元 | 1.5504元 |
| 2026-08-14 | 1.1600元 | 1.5502元 |
| 2026-08-13 | 1.1598元 | 1.5500元 |
| 2026-08-12 | 1.1596元 | 1.5498元 |
| 2026-08-11 | 1.1596元 | 1.5498元 |
| 2026-08-10 | 1.1597元 | 1.5499元 |
| 2026-08-07 | 1.1594元 | 1.5496元 |
| 2026-08-06 | 1.1592元 | 1.5494元 |
| 2026-08-05 | 1.1590元 | 1.5492元 |
| 2026-08-04 | 1.1590元 | 1.5492元 |
| 2026-08-03 | 1.1589元 | 1.5491元 |
| 2026-07-31 | 1.1588元 | 1.5490元 |
| 2026-07-30 | 1.1586元 | 1.5488元 |
| 2026-07-29 | 1.1584元 | 1.5486元 |