招商招乾3个月定开债发起式A (003269.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1426元 (2026-01-12) 基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (638 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招乾3个月定开债发起式C |
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招商招乾3个月定开债发起式A(003269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1426元 | 1.5328元 |
| 2026-01-09 | 1.1423元 | 1.5325元 |
| 2026-01-08 | 1.1422元 | 1.5324元 |
| 2026-01-07 | 1.1419元 | 1.5321元 |
| 2026-01-06 | 1.1421元 | 1.5323元 |
| 2026-01-05 | 1.1425元 | 1.5327元 |
| 2025-12-31 | 1.1422元 | 1.5324元 |
| 2025-12-30 | 1.1420元 | 1.5322元 |
| 2025-12-29 | 1.1420元 | 1.5322元 |
| 2025-12-26 | 1.1422元 | 1.5324元 |
| 2025-12-25 | 1.1422元 | 1.5324元 |
| 2025-12-24 | 1.1422元 | 1.5324元 |
| 2025-12-23 | 1.1421元 | 1.5323元 |
| 2025-12-22 | 1.1418元 | 1.5320元 |
| 2025-12-19 | 1.1418元 | 1.5320元 |
| 2025-12-18 | 1.1414元 | 1.5316元 |
| 2025-12-17 | 1.1412元 | 1.5314元 |
| 2025-12-16 | 1.1408元 | 1.5310元 |
| 2025-12-15 | 1.1408元 | 1.5310元 |
| 2025-12-12 | 1.1410元 | 1.5312元 |
| 2025-12-11 | 1.1411元 | 1.5313元 |
| 2025-12-10 | 1.1408元 | 1.5310元 |
| 2025-12-09 | 1.1406元 | 1.5308元 |
| 2025-12-08 | 1.1402元 | 1.5304元 |
| 2025-12-05 | 1.1402元 | 1.5304元 |
| 2025-12-04 | 1.1401元 | 1.5303元 |
| 2025-12-03 | 1.1407元 | 1.5309元 |
| 2025-12-02 | 1.1409元 | 1.5311元 |
| 2025-12-01 | 1.1411元 | 1.5313元 |
| 2025-11-28 | 1.1410元 | 1.5312元 |
| 2025-11-27 | 1.1407元 | 1.5309元 |
| 2025-11-26 | 1.1409元 | 1.5311元 |
| 2025-11-25 | 1.1415元 | 1.5317元 |
| 2025-11-24 | 1.1417元 | 1.5319元 |
| 2025-11-21 | 1.1415元 | 1.5317元 |
| 2025-11-20 | 1.1416元 | 1.5318元 |
| 2025-11-19 | 1.1415元 | 1.5317元 |
| 2025-11-18 | 1.1416元 | 1.5318元 |
| 2025-11-17 | 1.1416元 | 1.5318元 |
| 2025-11-14 | 1.1412元 | 1.5314元 |
| 2025-11-13 | 1.1412元 | 1.5314元 |
| 2025-11-12 | 1.1411元 | 1.5313元 |
| 2025-11-11 | 1.1409元 | 1.5311元 |
| 2025-11-10 | 1.1408元 | 1.5310元 |
| 2025-11-07 | 1.1406元 | 1.5308元 |
| 2025-11-06 | 1.1409元 | 1.5311元 |
| 2025-11-05 | 1.1413元 | 1.5315元 |
| 2025-11-04 | 1.1411元 | 1.5313元 |
| 2025-11-03 | 1.1412元 | 1.5314元 |
| 2025-10-31 | 1.1410元 | 1.5312元 |