招商招乾3个月定开债发起式A (003269.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1472元 (2026-03-05) 基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (650 / 7197) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招乾3个月定开债发起式C |
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招商招乾3个月定开债发起式A(003269) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 50.25亿 | 43.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 49.99亿 | 43.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 50.04亿 | 43.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 49.62亿 | 43.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 49.66亿 | 43.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 48.75亿 | 43.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 48.59亿 | 43.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 48.03亿 | 43.99亿元 | -- |