招商招乾3个月定开债发起式A (003269.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王梓林基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1646元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (480 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招乾3个月定开债发起式C |
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招商招乾3个月定开债发起式A(003269) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 50.93亿 | 43.99亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 50.56亿 | 43.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 50.25亿 | 43.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 49.99亿 | 43.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 50.04亿 | 43.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 49.62亿 | 43.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 49.66亿 | 43.99亿元 | -- |