创金合信尊智纯债债券A (003193.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0557元 (2026-02-13) 基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2376 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊智纯债债券C |
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创金合信尊智纯债债券A(003193) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.27亿 | 98.65% |
| (其中) 债券 | 33.27亿 | 98.65% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,000.28万 | 1.19% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 559.77万 | 0.17% |
| 4 | 其他资产 | 2.66万 | 0.0008% |
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