创金合信尊智纯债债券A (003193.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0499元 (2025-12-26) 基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2322 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊智纯债债券C |
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创金合信尊智纯债债券A(003193) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 19.54亿 | 18.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 19.57亿 | 18.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 17.38亿 | 16.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 17.40亿 | 16.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 17.06亿 | 16.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.09亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.07亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.04亿 | 2.02亿元 | -- |