创金合信尊智纯债债券A (003193.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0696元 (2025-12-17) 基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2258 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊智纯债债券C |
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创金合信尊智纯债债券A(003193) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.025 元 | 2.02亿 | 504.24万元 | 2.42% | 5.13% |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0.028 元 | 2.02亿 | 564.75万元 | 2.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |