创金合信尊智纯债债券A (003193.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0557元 (2026-02-13) 基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2376 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊智纯债债券C |
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创金合信尊智纯债债券A(003193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0557元 | 1.3020元 |
| 2026-02-12 | 1.0557元 | 1.3020元 |
| 2026-02-11 | 1.0555元 | 1.3018元 |
| 2026-02-10 | 1.0550元 | 1.3013元 |
| 2026-02-09 | 1.0548元 | 1.3011元 |
| 2026-02-06 | 1.0542元 | 1.3005元 |
| 2026-02-05 | 1.0537元 | 1.3000元 |
| 2026-02-04 | 1.0534元 | 1.2997元 |
| 2026-02-03 | 1.0534元 | 1.2997元 |
| 2026-02-02 | 1.0535元 | 1.2998元 |
| 2026-01-30 | 1.0535元 | 1.2998元 |
| 2026-01-29 | 1.0535元 | 1.2998元 |
| 2026-01-28 | 1.0535元 | 1.2998元 |
| 2026-01-27 | 1.0534元 | 1.2997元 |
| 2026-01-26 | 1.0536元 | 1.2999元 |
| 2026-01-23 | 1.0533元 | 1.2996元 |
| 2026-01-22 | 1.0530元 | 1.2993元 |
| 2026-01-21 | 1.0529元 | 1.2992元 |
| 2026-01-20 | 1.0525元 | 1.2988元 |
| 2026-01-19 | 1.0523元 | 1.2986元 |
| 2026-01-16 | 1.0519元 | 1.2982元 |
| 2026-01-15 | 1.0516元 | 1.2979元 |
| 2026-01-14 | 1.0512元 | 1.2975元 |
| 2026-01-13 | 1.0509元 | 1.2972元 |
| 2026-01-12 | 1.0507元 | 1.2970元 |
| 2026-01-09 | 1.0504元 | 1.2967元 |
| 2026-01-08 | 1.0502元 | 1.2965元 |
| 2026-01-07 | 1.0496元 | 1.2959元 |
| 2026-01-06 | 1.0499元 | 1.2962元 |
| 2026-01-05 | 1.0503元 | 1.2966元 |
| 2025-12-31 | 1.0498元 | 1.2961元 |
| 2025-12-30 | 1.0495元 | 1.2958元 |
| 2025-12-29 | 1.0495元 | 1.2958元 |
| 2025-12-26 | 1.0499元 | 1.2962元 |
| 2025-12-25 | 1.0497元 | 1.2960元 |
| 2025-12-24 | 1.0497元 | 1.2960元 |
| 2025-12-23 | 1.0496元 | 1.2959元 |
| 2025-12-22 | 1.0706元 | 1.2955元 |
| 2025-12-19 | 1.0706元 | 1.2955元 |
| 2025-12-18 | 1.0700元 | 1.2949元 |
| 2025-12-17 | 1.0696元 | 1.2945元 |
| 2025-12-16 | 1.0691元 | 1.2940元 |
| 2025-12-15 | 1.0689元 | 1.2938元 |
| 2025-12-12 | 1.0696元 | 1.2945元 |
| 2025-12-11 | 1.0698元 | 1.2947元 |
| 2025-12-10 | 1.0692元 | 1.2941元 |
| 2025-12-09 | 1.0689元 | 1.2938元 |
| 2025-12-08 | 1.0685元 | 1.2934元 |
| 2025-12-05 | 1.0686元 | 1.2935元 |
| 2025-12-04 | 1.0685元 | 1.2934元 |