创金合信尊智纯债债券A (003193.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0696元 (2025-12-17) 基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2258 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊智纯债债券C |
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创金合信尊智纯债债券A(003193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0696元 | 1.2945元 |
| 2025-12-16 | 1.0691元 | 1.2940元 |
| 2025-12-15 | 1.0689元 | 1.2938元 |
| 2025-12-12 | 1.0696元 | 1.2945元 |
| 2025-12-11 | 1.0698元 | 1.2947元 |
| 2025-12-10 | 1.0692元 | 1.2941元 |
| 2025-12-09 | 1.0689元 | 1.2938元 |
| 2025-12-08 | 1.0685元 | 1.2934元 |
| 2025-12-05 | 1.0686元 | 1.2935元 |
| 2025-12-04 | 1.0685元 | 1.2934元 |
| 2025-12-03 | 1.0694元 | 1.2943元 |
| 2025-12-02 | 1.0696元 | 1.2945元 |
| 2025-12-01 | 1.0698元 | 1.2947元 |
| 2025-11-28 | 1.0695元 | 1.2944元 |
| 2025-11-27 | 1.0692元 | 1.2941元 |
| 2025-11-26 | 1.0695元 | 1.2944元 |
| 2025-11-25 | 1.0703元 | 1.2952元 |
| 2025-11-24 | 1.0705元 | 1.2954元 |
| 2025-11-21 | 1.0705元 | 1.2954元 |
| 2025-11-20 | 1.0706元 | 1.2955元 |
| 2025-11-19 | 1.0705元 | 1.2954元 |
| 2025-11-18 | 1.0706元 | 1.2955元 |
| 2025-11-17 | 1.0704元 | 1.2953元 |
| 2025-11-14 | 1.0701元 | 1.2950元 |
| 2025-11-13 | 1.0700元 | 1.2949元 |
| 2025-11-12 | 1.0700元 | 1.2949元 |
| 2025-11-11 | 1.0696元 | 1.2945元 |
| 2025-11-10 | 1.0694元 | 1.2943元 |
| 2025-11-07 | 1.0693元 | 1.2942元 |
| 2025-11-06 | 1.0698元 | 1.2947元 |
| 2025-11-05 | 1.0703元 | 1.2952元 |
| 2025-11-04 | 1.0701元 | 1.2950元 |
| 2025-11-03 | 1.0701元 | 1.2950元 |
| 2025-10-31 | 1.0698元 | 1.2947元 |
| 2025-10-30 | 1.0691元 | 1.2940元 |
| 2025-10-29 | 1.0685元 | 1.2934元 |
| 2025-10-28 | 1.0682元 | 1.2931元 |
| 2025-10-27 | 1.0673元 | 1.2922元 |
| 2025-10-24 | 1.0670元 | 1.2919元 |
| 2025-10-23 | 1.0669元 | 1.2918元 |
| 2025-10-22 | 1.0667元 | 1.2916元 |
| 2025-10-21 | 1.0666元 | 1.2915元 |
| 2025-10-20 | 1.0664元 | 1.2913元 |
| 2025-10-17 | 1.0666元 | 1.2915元 |
| 2025-10-16 | 1.0659元 | 1.2908元 |
| 2025-10-15 | 1.0656元 | 1.2905元 |
| 2025-10-14 | 1.0656元 | 1.2905元 |
| 2025-10-13 | 1.0655元 | 1.2904元 |
| 2025-10-10 | 1.0648元 | 1.2897元 |
| 2025-10-09 | 1.0647元 | 1.2896元 |