创金合信尊智纯债债券A (003193.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2017-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0722元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2244 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊智纯债债券C |
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创金合信尊智纯债债券A(003193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0722元 | 1.3185元 |
| 2026-09-17 | 1.0717元 | 1.3180元 |
| 2026-09-16 | 1.0716元 | 1.3179元 |
| 2026-09-15 | 1.0714元 | 1.3177元 |
| 2026-09-14 | 1.0712元 | 1.3175元 |
| 2026-09-11 | 1.0711元 | 1.3174元 |
| 2026-09-10 | 1.0712元 | 1.3175元 |
| 2026-09-09 | 1.0712元 | 1.3175元 |
| 2026-09-08 | 1.0711元 | 1.3174元 |
| 2026-09-07 | 1.0711元 | 1.3174元 |
| 2026-09-04 | 1.0708元 | 1.3171元 |
| 2026-09-03 | 1.0707元 | 1.3170元 |
| 2026-09-02 | 1.0703元 | 1.3166元 |
| 2026-09-01 | 1.0704元 | 1.3167元 |
| 2026-08-31 | 1.0700元 | 1.3163元 |
| 2026-08-28 | 1.0699元 | 1.3162元 |
| 2026-08-27 | 1.0700元 | 1.3163元 |
| 2026-08-26 | 1.0704元 | 1.3167元 |
| 2026-08-25 | 1.0705元 | 1.3168元 |
| 2026-08-24 | 1.0705元 | 1.3168元 |
| 2026-08-21 | 1.0700元 | 1.3163元 |
| 2026-08-20 | 1.0702元 | 1.3165元 |
| 2026-08-19 | 1.0705元 | 1.3168元 |
| 2026-08-18 | 1.0708元 | 1.3171元 |
| 2026-08-17 | 1.0703元 | 1.3166元 |
| 2026-08-14 | 1.0701元 | 1.3164元 |
| 2026-08-13 | 1.0698元 | 1.3161元 |
| 2026-08-12 | 1.0693元 | 1.3156元 |
| 2026-08-11 | 1.0693元 | 1.3156元 |
| 2026-08-10 | 1.0695元 | 1.3158元 |
| 2026-08-07 | 1.0689元 | 1.3152元 |
| 2026-08-06 | 1.0685元 | 1.3148元 |
| 2026-08-05 | 1.0685元 | 1.3148元 |
| 2026-08-04 | 1.0685元 | 1.3148元 |
| 2026-08-03 | 1.0683元 | 1.3146元 |
| 2026-07-31 | 1.0681元 | 1.3144元 |
| 2026-07-30 | 1.0678元 | 1.3141元 |
| 2026-07-29 | 1.0675元 | 1.3138元 |
| 2026-07-28 | 1.0676元 | 1.3139元 |
| 2026-07-27 | 1.0677元 | 1.3140元 |
| 2026-07-24 | 1.0676元 | 1.3139元 |
| 2026-07-23 | 1.0675元 | 1.3138元 |
| 2026-07-22 | 1.0674元 | 1.3137元 |
| 2026-07-21 | 1.0669元 | 1.3132元 |
| 2026-07-20 | 1.0667元 | 1.3130元 |
| 2026-07-17 | 1.0668元 | 1.3131元 |
| 2026-07-16 | 1.0665元 | 1.3128元 |
| 2026-07-15 | 1.0666元 | 1.3129元 |
| 2026-07-14 | 1.0665元 | 1.3128元 |
| 2026-07-13 | 1.0665元 | 1.3128元 |