创金合信尊智纯债债券A (003193.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2017-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0610元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2386 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊智纯债债券C |
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创金合信尊智纯债债券A(003193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0610元 | 1.3073元 |
| 2026-04-16 | 1.0605元 | 1.3068元 |
| 2026-04-15 | 1.0605元 | 1.3068元 |
| 2026-04-14 | 1.0603元 | 1.3066元 |
| 2026-04-13 | 1.0601元 | 1.3064元 |
| 2026-04-10 | 1.0599元 | 1.3062元 |
| 2026-04-09 | 1.0597元 | 1.3060元 |
| 2026-04-08 | 1.0598元 | 1.3061元 |
| 2026-04-07 | 1.0598元 | 1.3061元 |
| 2026-04-03 | 1.0593元 | 1.3056元 |
| 2026-04-02 | 1.0588元 | 1.3051元 |
| 2026-04-01 | 1.0586元 | 1.3049元 |
| 2026-03-31 | 1.0588元 | 1.3051元 |
| 2026-03-30 | 1.0586元 | 1.3049元 |
| 2026-03-27 | 1.0581元 | 1.3044元 |
| 2026-03-26 | 1.0578元 | 1.3041元 |
| 2026-03-25 | 1.0576元 | 1.3039元 |
| 2026-03-24 | 1.0574元 | 1.3037元 |
| 2026-03-23 | 1.0572元 | 1.3035元 |
| 2026-03-20 | 1.0573元 | 1.3036元 |
| 2026-03-19 | 1.0573元 | 1.3036元 |
| 2026-03-18 | 1.0570元 | 1.3033元 |
| 2026-03-17 | 1.0565元 | 1.3028元 |
| 2026-03-16 | 1.0564元 | 1.3027元 |
| 2026-03-13 | 1.0566元 | 1.3029元 |
| 2026-03-12 | 1.0565元 | 1.3028元 |
| 2026-03-11 | 1.0564元 | 1.3027元 |
| 2026-03-10 | 1.0564元 | 1.3027元 |
| 2026-03-09 | 1.0563元 | 1.3026元 |
| 2026-03-06 | 1.0569元 | 1.3032元 |
| 2026-03-05 | 1.0568元 | 1.3031元 |
| 2026-03-04 | 1.0566元 | 1.3029元 |
| 2026-03-03 | 1.0564元 | 1.3027元 |
| 2026-03-02 | 1.0563元 | 1.3026元 |
| 2026-02-27 | 1.0556元 | 1.3019元 |
| 2026-02-26 | 1.0553元 | 1.3016元 |
| 2026-02-25 | 1.0558元 | 1.3021元 |
| 2026-02-24 | 1.0562元 | 1.3025元 |
| 2026-02-13 | 1.0557元 | 1.3020元 |
| 2026-02-12 | 1.0557元 | 1.3020元 |
| 2026-02-11 | 1.0555元 | 1.3018元 |
| 2026-02-10 | 1.0550元 | 1.3013元 |
| 2026-02-09 | 1.0548元 | 1.3011元 |
| 2026-02-06 | 1.0542元 | 1.3005元 |
| 2026-02-05 | 1.0537元 | 1.3000元 |
| 2026-02-04 | 1.0534元 | 1.2997元 |
| 2026-02-03 | 1.0534元 | 1.2997元 |
| 2026-02-02 | 1.0535元 | 1.2998元 |
| 2026-01-30 | 1.0535元 | 1.2998元 |
| 2026-01-29 | 1.0535元 | 1.2998元 |