华泰柏瑞多策略混合A (003175.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1959元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率179.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.38% (1906 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞多策略混合C |
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华泰柏瑞多策略混合A(003175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2.1959元 | 2.8608元 |
| 2026-06-05 | 2.2497元 | 2.9146元 |
| 2026-06-04 | 2.2653元 | 2.9302元 |
| 2026-06-03 | 2.2756元 | 2.9405元 |
| 2026-06-02 | 2.2792元 | 2.9441元 |
| 2026-06-01 | 2.2814元 | 2.9463元 |
| 2026-05-29 | 2.2800元 | 2.9449元 |
| 2026-05-28 | 2.3143元 | 2.9792元 |
| 2026-05-27 | 2.3162元 | 2.9811元 |
| 2026-05-26 | 2.3481元 | 3.0130元 |
| 2026-05-25 | 2.3538元 | 3.0187元 |
| 2026-05-22 | 2.3450元 | 3.0099元 |
| 2026-05-21 | 2.3204元 | 2.9853元 |
| 2026-05-20 | 2.3623元 | 3.0272元 |
| 2026-05-19 | 2.3569元 | 3.0218元 |
| 2026-05-18 | 2.3431元 | 3.0080元 |
| 2026-05-15 | 2.3547元 | 3.0196元 |
| 2026-05-14 | 2.3727元 | 3.0376元 |
| 2026-05-13 | 2.4217元 | 3.0866元 |
| 2026-05-12 | 2.4109元 | 3.0758元 |
| 2026-05-11 | 2.4229元 | 3.0878元 |
| 2026-05-08 | 2.4026元 | 3.0675元 |
| 2026-05-07 | 2.4040元 | 3.0689元 |
| 2026-05-06 | 2.4108元 | 3.0757元 |
| 2026-04-30 | 2.3785元 | 3.0434元 |
| 2026-04-29 | 2.3795元 | 3.0444元 |
| 2026-04-28 | 2.3497元 | 3.0146元 |
| 2026-04-27 | 2.3584元 | 3.0233元 |
| 2026-04-24 | 2.3525元 | 3.0174元 |
| 2026-04-23 | 2.3349元 | 2.9998元 |
| 2026-04-22 | 2.3505元 | 3.0154元 |
| 2026-04-21 | 2.3401元 | 3.0050元 |
| 2026-04-20 | 2.3372元 | 3.0021元 |
| 2026-04-17 | 2.3301元 | 2.9950元 |
| 2026-04-16 | 2.3265元 | 2.9914元 |
| 2026-04-15 | 2.3113元 | 2.9762元 |
| 2026-04-14 | 2.3314元 | 2.9963元 |
| 2026-04-13 | 2.3303元 | 2.9952元 |
| 2026-04-10 | 2.3205元 | 2.9854元 |
| 2026-04-09 | 2.3103元 | 2.9752元 |
| 2026-04-08 | 2.3095元 | 2.9744元 |
| 2026-04-07 | 2.2603元 | 2.9252元 |
| 2026-04-03 | 2.2306元 | 2.8955元 |
| 2026-04-02 | 2.2412元 | 2.9061元 |
| 2026-04-01 | 2.2623元 | 2.9272元 |
| 2026-03-31 | 2.2409元 | 2.9058元 |
| 2026-03-30 | 2.2764元 | 2.9413元 |
| 2026-03-27 | 2.2676元 | 2.9325元 |
| 2026-03-26 | 2.2411元 | 2.9060元 |
| 2026-03-25 | 2.2602元 | 2.9251元 |