华泰柏瑞多策略A(003175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2.3083元 | 2.9732元 |
| 2026-02-04 | 2.3389元 | 3.0038元 |
| 2026-02-03 | 2.3244元 | 2.9893元 |
| 2026-02-02 | 2.2770元 | 2.9419元 |
| 2026-01-30 | 2.3390元 | 3.0039元 |
| 2026-01-29 | 2.3507元 | 3.0156元 |
| 2026-01-28 | 2.3667元 | 3.0316元 |
| 2026-01-27 | 2.3486元 | 3.0135元 |
| 2026-01-26 | 2.3373元 | 3.0022元 |
| 2026-01-23 | 2.3388元 | 3.0037元 |
| 2026-01-22 | 2.3123元 | 2.9772元 |
| 2026-01-21 | 2.3157元 | 2.9806元 |
| 2026-01-20 | 2.2901元 | 2.9550元 |
| 2026-01-19 | 2.2987元 | 2.9636元 |
| 2026-01-16 | 2.2757元 | 2.9406元 |
| 2026-01-15 | 2.2739元 | 2.9388元 |
| 2026-01-14 | 2.2608元 | 2.9257元 |
| 2026-01-13 | 2.2531元 | 2.9180元 |
| 2026-01-12 | 2.2761元 | 2.9410元 |
| 2026-01-09 | 2.2460元 | 2.9109元 |
| 2026-01-08 | 2.2205元 | 2.8854元 |
| 2026-01-07 | 2.2153元 | 2.8802元 |
| 2026-01-06 | 2.2090元 | 2.8739元 |
| 2026-01-05 | 2.1809元 | 2.8458元 |
| 2025-12-31 | 2.1403元 | 2.8052元 |
| 2025-12-30 | 2.1436元 | 2.8085元 |
| 2025-12-29 | 2.1438元 | 2.8087元 |
| 2025-12-26 | 2.1518元 | 2.8167元 |
| 2025-12-25 | 2.1431元 | 2.8080元 |
| 2025-12-24 | 2.1373元 | 2.8022元 |
| 2025-12-23 | 2.1224元 | 2.7873元 |
| 2025-12-22 | 2.1169元 | 2.7818元 |
| 2025-12-19 | 2.0912元 | 2.7561元 |
| 2025-12-18 | 2.0832元 | 2.7481元 |
| 2025-12-17 | 2.0939元 | 2.7588元 |
| 2025-12-16 | 2.0608元 | 2.7257元 |
| 2025-12-15 | 2.0857元 | 2.7506元 |
| 2025-12-12 | 2.0859元 | 2.7508元 |
| 2025-12-11 | 2.0658元 | 2.7307元 |
| 2025-12-10 | 2.0765元 | 2.7414元 |
| 2025-12-09 | 2.0705元 | 2.7354元 |
| 2025-12-08 | 2.0840元 | 2.7489元 |
| 2025-12-05 | 2.0703元 | 2.7352元 |
| 2025-12-04 | 2.0546元 | 2.7195元 |
| 2025-12-03 | 2.0497元 | 2.7146元 |
| 2025-12-02 | 2.0571元 | 2.7220元 |
| 2025-12-01 | 2.0750元 | 2.7399元 |
| 2025-11-28 | 2.0596元 | 2.7245元 |
| 2025-11-27 | 2.0441元 | 2.7090元 |
| 2025-11-26 | 2.0451元 | 2.7100元 |