华泰柏瑞多策略A (003175.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模5.54亿元 (2025-12-31) 基金净值2.3083元 (2026-02-05) 基金经理董辰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率179.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.46% (1597 / 9049)
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华泰柏瑞多策略A(003175) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-11	2024-10-11	0.2487 元	6.40亿	1.59亿元	12.42%	12.42%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。