华泰柏瑞多策略混合A (003175.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1081元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.79% (2188 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞多策略混合C |
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华泰柏瑞多策略混合A(003175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1081元 | 2.7730元 |
| 2026-07-09 | 2.0951元 | 2.7600元 |
| 2026-07-08 | 2.0932元 | 2.7581元 |
| 2026-07-07 | 2.1193元 | 2.7842元 |
| 2026-07-06 | 2.1666元 | 2.8315元 |
| 2026-07-03 | 2.1518元 | 2.8167元 |
| 2026-07-02 | 2.1243元 | 2.7892元 |
| 2026-07-01 | 2.1345元 | 2.7994元 |
| 2026-06-30 | 2.1144元 | 2.7793元 |
| 2026-06-29 | 2.1192元 | 2.7841元 |
| 2026-06-26 | 2.1131元 | 2.7780元 |
| 2026-06-25 | 2.1521元 | 2.8170元 |
| 2026-06-24 | 2.1780元 | 2.8429元 |
| 2026-06-23 | 2.1730元 | 2.8379元 |
| 2026-06-22 | 2.2251元 | 2.8900元 |
| 2026-06-18 | 2.1972元 | 2.8621元 |
| 2026-06-17 | 2.2190元 | 2.8839元 |
| 2026-06-16 | 2.2133元 | 2.8782元 |
| 2026-06-15 | 2.2332元 | 2.8981元 |
| 2026-06-12 | 2.2149元 | 2.8798元 |
| 2026-06-11 | 2.1844元 | 2.8493元 |
| 2026-06-10 | 2.1811元 | 2.8460元 |
| 2026-06-09 | 2.2029元 | 2.8678元 |
| 2026-06-08 | 2.1959元 | 2.8608元 |
| 2026-06-05 | 2.2497元 | 2.9146元 |
| 2026-06-04 | 2.2653元 | 2.9302元 |
| 2026-06-03 | 2.2756元 | 2.9405元 |
| 2026-06-02 | 2.2792元 | 2.9441元 |
| 2026-06-01 | 2.2814元 | 2.9463元 |
| 2026-05-29 | 2.2800元 | 2.9449元 |
| 2026-05-28 | 2.3143元 | 2.9792元 |
| 2026-05-27 | 2.3162元 | 2.9811元 |
| 2026-05-26 | 2.3481元 | 3.0130元 |
| 2026-05-25 | 2.3538元 | 3.0187元 |
| 2026-05-22 | 2.3450元 | 3.0099元 |
| 2026-05-21 | 2.3204元 | 2.9853元 |
| 2026-05-20 | 2.3623元 | 3.0272元 |
| 2026-05-19 | 2.3569元 | 3.0218元 |
| 2026-05-18 | 2.3431元 | 3.0080元 |
| 2026-05-15 | 2.3547元 | 3.0196元 |
| 2026-05-14 | 2.3727元 | 3.0376元 |
| 2026-05-13 | 2.4217元 | 3.0866元 |
| 2026-05-12 | 2.4109元 | 3.0758元 |
| 2026-05-11 | 2.4229元 | 3.0878元 |
| 2026-05-08 | 2.4026元 | 3.0675元 |
| 2026-05-07 | 2.4040元 | 3.0689元 |
| 2026-05-06 | 2.4108元 | 3.0757元 |
| 2026-04-30 | 2.3785元 | 3.0434元 |
| 2026-04-29 | 2.3795元 | 3.0444元 |
| 2026-04-28 | 2.3497元 | 3.0146元 |