华泰柏瑞多策略混合A (003175.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1846元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率327.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.97% (1595 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞多策略混合C |
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华泰柏瑞多策略混合A(003175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.1846元 | 2.8495元 |
| 2026-09-11 | 2.1903元 | 2.8552元 |
| 2026-09-10 | 2.2284元 | 2.8933元 |
| 2026-09-09 | 2.2416元 | 2.9065元 |
| 2026-09-08 | 2.2219元 | 2.8868元 |
| 2026-09-07 | 2.2028元 | 2.8677元 |
| 2026-09-04 | 2.2183元 | 2.8832元 |
| 2026-09-03 | 2.2197元 | 2.8846元 |
| 2026-09-02 | 2.2061元 | 2.8710元 |
| 2026-09-01 | 2.2336元 | 2.8985元 |
| 2026-08-31 | 2.2489元 | 2.9138元 |
| 2026-08-28 | 2.2472元 | 2.9121元 |
| 2026-08-27 | 2.2287元 | 2.8936元 |
| 2026-08-26 | 2.1947元 | 2.8596元 |
| 2026-08-25 | 2.1913元 | 2.8562元 |
| 2026-08-24 | 2.2024元 | 2.8673元 |
| 2026-08-21 | 2.2187元 | 2.8836元 |
| 2026-08-20 | 2.2011元 | 2.8660元 |
| 2026-08-19 | 2.2042元 | 2.8691元 |
| 2026-08-18 | 2.2354元 | 2.9003元 |
| 2026-08-17 | 2.2263元 | 2.8912元 |
| 2026-08-14 | 2.2028元 | 2.8677元 |
| 2026-08-13 | 2.1927元 | 2.8576元 |
| 2026-08-12 | 2.2185元 | 2.8834元 |
| 2026-08-11 | 2.2209元 | 2.8858元 |
| 2026-08-10 | 2.2355元 | 2.9004元 |
| 2026-08-07 | 2.2058元 | 2.8707元 |
| 2026-08-06 | 2.1904元 | 2.8553元 |
| 2026-08-05 | 2.1759元 | 2.8408元 |
| 2026-08-04 | 2.1503元 | 2.8152元 |
| 2026-08-03 | 2.1547元 | 2.8196元 |
| 2026-07-31 | 2.1639元 | 2.8288元 |
| 2026-07-30 | 2.1642元 | 2.8291元 |
| 2026-07-29 | 2.1564元 | 2.8213元 |
| 2026-07-28 | 2.1250元 | 2.7899元 |
| 2026-07-27 | 2.1390元 | 2.8039元 |
| 2026-07-24 | 2.1114元 | 2.7763元 |
| 2026-07-23 | 2.1606元 | 2.8255元 |
| 2026-07-22 | 2.1343元 | 2.7992元 |
| 2026-07-21 | 2.0977元 | 2.7626元 |
| 2026-07-20 | 2.0811元 | 2.7460元 |
| 2026-07-17 | 2.0398元 | 2.7047元 |
| 2026-07-16 | 2.0635元 | 2.7284元 |
| 2026-07-15 | 2.0911元 | 2.7560元 |
| 2026-07-14 | 2.0838元 | 2.7487元 |
| 2026-07-13 | 2.0660元 | 2.7309元 |
| 2026-07-10 | 2.1081元 | 2.7730元 |
| 2026-07-09 | 2.0951元 | 2.7600元 |
| 2026-07-08 | 2.0932元 | 2.7581元 |
| 2026-07-07 | 2.1193元 | 2.7842元 |