华泰柏瑞多策略混合A (003175.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2497元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率179.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.67% (1934 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞多策略混合C |
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华泰柏瑞多策略混合A(003175) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.24元 | 9.91亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.14元 | 5.54亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.05元 | 4.64亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.74元 | 5.40亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.74元 | 5.69亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.68元 | 6.05亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.07元 | 13.26亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.82元 | 14.92亿 | 8.20亿元 | -- |