华泰柏瑞多策略混合A (003175.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1846元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率327.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.97% (1595 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞多策略混合C |
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华泰柏瑞多策略混合A(003175) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.05亿 | 78.01% |
| (其中) 股票 | 9.05亿 | 78.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,367.04万 | 1.18% |
| (其中) 债券 | 1,367.04万 | 1.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.32亿 | 19.95% |
| 4 | 其他资产 | 997.54万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.50亿 | 55.97% |
| 采矿业 | 1.53亿 | 13.20% |
| 房地产业 | 4,082.09万 | 3.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,453.02万 | 2.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,420.53万 | 2.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 862.70万 | 0.74% |
| 金融业 | 210.60万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 136.65万 | 0.12% |
| 建筑业 | 99.37万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.04万 | 0.002% |
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