华泰柏瑞多策略混合A (003175.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1903元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率327.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.01% (1588 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞多策略混合C |
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华泰柏瑞多策略混合A(003175) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 835.83万元 | 1.20% | 139.30万元 | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 676.04万元 | 1.20% | 112.67万元 | 0.20% |
| 2025-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,908.50万元 | 1.20% | 484.75万元 | 0.20% |