招商招悦纯债C (003157.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王娟娟基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1725元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1203 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招悦纯债(003156) 、招商招悦纯债D |
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招商招悦纯债C(003157) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1725元 | 1.4282元 |
| 2026-06-04 | 1.1732元 | 1.4289元 |
| 2026-06-03 | 1.1731元 | 1.4288元 |
| 2026-06-02 | 1.1733元 | 1.4290元 |
| 2026-06-01 | 1.1732元 | 1.4289元 |
| 2026-05-29 | 1.1724元 | 1.4281元 |
| 2026-05-28 | 1.1721元 | 1.4278元 |
| 2026-05-27 | 1.1716元 | 1.4273元 |
| 2026-05-26 | 1.1707元 | 1.4264元 |
| 2026-05-25 | 1.1702元 | 1.4259元 |
| 2026-05-22 | 1.1698元 | 1.4255元 |
| 2026-05-21 | 1.1699元 | 1.4256元 |
| 2026-05-20 | 1.1700元 | 1.4257元 |
| 2026-05-19 | 1.1696元 | 1.4253元 |
| 2026-05-18 | 1.1687元 | 1.4244元 |
| 2026-05-15 | 1.1682元 | 1.4239元 |
| 2026-05-14 | 1.1681元 | 1.4238元 |
| 2026-05-13 | 1.1682元 | 1.4239元 |
| 2026-05-12 | 1.1677元 | 1.4234元 |
| 2026-05-11 | 1.1673元 | 1.4230元 |
| 2026-05-08 | 1.1667元 | 1.4224元 |
| 2026-05-07 | 1.1665元 | 1.4222元 |
| 2026-05-06 | 1.1663元 | 1.4220元 |
| 2026-04-30 | 1.1667元 | 1.4224元 |
| 2026-04-29 | 1.1669元 | 1.4226元 |
| 2026-04-28 | 1.1662元 | 1.4219元 |
| 2026-04-27 | 1.1655元 | 1.4212元 |
| 2026-04-24 | 1.1662元 | 1.4219元 |
| 2026-04-23 | 1.1668元 | 1.4225元 |
| 2026-04-22 | 1.1675元 | 1.4232元 |
| 2026-04-21 | 1.1667元 | 1.4224元 |
| 2026-04-20 | 1.1660元 | 1.4217元 |
| 2026-04-17 | 1.1656元 | 1.4213元 |
| 2026-04-16 | 1.1648元 | 1.4205元 |
| 2026-04-15 | 1.1647元 | 1.4204元 |
| 2026-04-14 | 1.1646元 | 1.4203元 |
| 2026-04-13 | 1.1640元 | 1.4197元 |
| 2026-04-10 | 1.1636元 | 1.4193元 |
| 2026-04-09 | 1.1635元 | 1.4192元 |
| 2026-04-08 | 1.1635元 | 1.4192元 |
| 2026-04-07 | 1.1634元 | 1.4191元 |
| 2026-04-03 | 1.1625元 | 1.4182元 |
| 2026-04-02 | 1.1615元 | 1.4172元 |
| 2026-04-01 | 1.1613元 | 1.4170元 |
| 2026-03-31 | 1.1615元 | 1.4172元 |
| 2026-03-30 | 1.1610元 | 1.4167元 |
| 2026-03-27 | 1.1602元 | 1.4159元 |
| 2026-03-26 | 1.1598元 | 1.4155元 |
| 2026-03-25 | 1.1594元 | 1.4151元 |
| 2026-03-24 | 1.1591元 | 1.4148元 |