招商招悦纯债C(003157) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 20.07亿 | 17.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 25.48亿 | 22.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 20.20亿 | 17.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 27.41亿 | 24.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 21.44亿 | 19.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 26.18亿 | 23.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.00亿 | 16.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 13.36亿 | 12.44亿元 | -- |