招商招悦纯债C(003157) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 38.07亿 | 32.45亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 30.11亿 | 25.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 23.11亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 20.07亿 | 17.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 25.48亿 | 22.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 20.20亿 | 17.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 27.41亿 | 24.08亿元 | -- |