招商招悦纯债C (003157.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王娟娟基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1748元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (1104 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招悦纯债(003156) 、招商招悦纯债D |
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招商招悦纯债C(003157) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 26.34% | 73.66% | 6.37万 | 10.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 17.18% | 82.82% | 5.74万 | 13.93万元 | -- |