招商招悦纯债C(003157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1846元 | 1.4403元 |
| 2026-10-12 | 1.1842元 | 1.4399元 |
| 2026-10-09 | 1.1831元 | 1.4388元 |
| 2026-10-08 | 1.1826元 | 1.4383元 |
| 2026-09-30 | 1.1823元 | 1.4380元 |
| 2026-09-29 | 1.1834元 | 1.4391元 |
| 2026-09-28 | 1.1823元 | 1.4380元 |
| 2026-09-24 | 1.1828元 | 1.4385元 |
| 2026-09-23 | 1.1819元 | 1.4376元 |
| 2026-09-22 | 1.1819元 | 1.4376元 |
| 2026-09-21 | 1.1813元 | 1.4370元 |
| 2026-09-18 | 1.1808元 | 1.4365元 |
| 2026-09-17 | 1.1802元 | 1.4359元 |
| 2026-09-16 | 1.1800元 | 1.4357元 |
| 2026-09-15 | 1.1796元 | 1.4353元 |
| 2026-09-14 | 1.1792元 | 1.4349元 |
| 2026-09-11 | 1.1791元 | 1.4348元 |
| 2026-09-10 | 1.1792元 | 1.4349元 |
| 2026-09-09 | 1.1792元 | 1.4349元 |
| 2026-09-08 | 1.1791元 | 1.4348元 |
| 2026-09-07 | 1.1792元 | 1.4349元 |
| 2026-09-04 | 1.1787元 | 1.4344元 |
| 2026-09-03 | 1.1785元 | 1.4342元 |
| 2026-09-02 | 1.1779元 | 1.4336元 |
| 2026-09-01 | 1.1780元 | 1.4337元 |
| 2026-08-31 | 1.1772元 | 1.4329元 |
| 2026-08-28 | 1.1771元 | 1.4328元 |
| 2026-08-27 | 1.1772元 | 1.4329元 |
| 2026-08-26 | 1.1780元 | 1.4337元 |
| 2026-08-25 | 1.1782元 | 1.4339元 |
| 2026-08-24 | 1.1782元 | 1.4339元 |
| 2026-08-21 | 1.1775元 | 1.4332元 |
| 2026-08-20 | 1.1779元 | 1.4336元 |
| 2026-08-19 | 1.1783元 | 1.4340元 |
| 2026-08-18 | 1.1791元 | 1.4348元 |
| 2026-08-17 | 1.1780元 | 1.4337元 |
| 2026-08-14 | 1.1777元 | 1.4334元 |
| 2026-08-13 | 1.1774元 | 1.4331元 |
| 2026-08-12 | 1.1767元 | 1.4324元 |
| 2026-08-11 | 1.1766元 | 1.4323元 |
| 2026-08-10 | 1.1767元 | 1.4324元 |
| 2026-08-07 | 1.1761元 | 1.4318元 |
| 2026-08-06 | 1.1758元 | 1.4315元 |
| 2026-08-05 | 1.1757元 | 1.4314元 |
| 2026-08-04 | 1.1756元 | 1.4313元 |
| 2026-08-03 | 1.1754元 | 1.4311元 |
| 2026-07-31 | 1.1753元 | 1.4310元 |
| 2026-07-30 | 1.1750元 | 1.4307元 |
| 2026-07-29 | 1.1745元 | 1.4302元 |
| 2026-07-28 | 1.1746元 | 1.4303元 |