招商招悦纯债C(003157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1570元 | 1.4127元 |
| 2026-02-12 | 1.1570元 | 1.4127元 |
| 2026-02-11 | 1.1566元 | 1.4123元 |
| 2026-02-10 | 1.1561元 | 1.4118元 |
| 2026-02-09 | 1.1557元 | 1.4114元 |
| 2026-02-06 | 1.1549元 | 1.4106元 |
| 2026-02-05 | 1.1543元 | 1.4100元 |
| 2026-02-04 | 1.1540元 | 1.4097元 |
| 2026-02-03 | 1.1540元 | 1.4097元 |
| 2026-02-02 | 1.1542元 | 1.4099元 |
| 2026-01-30 | 1.1541元 | 1.4098元 |
| 2026-01-29 | 1.1541元 | 1.4098元 |
| 2026-01-28 | 1.1540元 | 1.4097元 |
| 2026-01-27 | 1.1541元 | 1.4098元 |
| 2026-01-26 | 1.1541元 | 1.4098元 |
| 2026-01-23 | 1.1537元 | 1.4094元 |
| 2026-01-22 | 1.1534元 | 1.4091元 |
| 2026-01-21 | 1.1532元 | 1.4089元 |
| 2026-01-20 | 1.1527元 | 1.4084元 |
| 2026-01-19 | 1.1523元 | 1.4080元 |
| 2026-01-16 | 1.1521元 | 1.4078元 |
| 2026-01-15 | 1.1517元 | 1.4074元 |
| 2026-01-14 | 1.1512元 | 1.4069元 |
| 2026-01-13 | 1.1510元 | 1.4067元 |
| 2026-01-12 | 1.1506元 | 1.4063元 |
| 2026-01-09 | 1.1501元 | 1.4058元 |
| 2026-01-08 | 1.1498元 | 1.4055元 |
| 2026-01-07 | 1.1496元 | 1.4053元 |
| 2026-01-06 | 1.1498元 | 1.4055元 |
| 2026-01-05 | 1.1502元 | 1.4059元 |
| 2025-12-31 | 1.1496元 | 1.4053元 |
| 2025-12-30 | 1.1494元 | 1.4051元 |
| 2025-12-29 | 1.1493元 | 1.4050元 |
| 2025-12-26 | 1.1498元 | 1.4055元 |
| 2025-12-25 | 1.1497元 | 1.4054元 |
| 2025-12-24 | 1.1497元 | 1.4054元 |
| 2025-12-23 | 1.1494元 | 1.4051元 |
| 2025-12-22 | 1.1490元 | 1.4047元 |
| 2025-12-19 | 1.1490元 | 1.4047元 |
| 2025-12-18 | 1.1483元 | 1.4040元 |
| 2025-12-17 | 1.1476元 | 1.4033元 |
| 2025-12-16 | 1.1471元 | 1.4028元 |
| 2025-12-15 | 1.1471元 | 1.4028元 |
| 2025-12-12 | 1.1478元 | 1.4035元 |
| 2025-12-11 | 1.1479元 | 1.4036元 |
| 2025-12-10 | 1.1472元 | 1.4029元 |
| 2025-12-09 | 1.1469元 | 1.4026元 |
| 2025-12-08 | 1.1464元 | 1.4021元 |
| 2025-12-05 | 1.1467元 | 1.4024元 |
| 2025-12-04 | 1.1466元 | 1.4023元 |