招商招悦纯债C (003157.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王娟娟基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1746元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (1095 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招悦纯债(003156) 、招商招悦纯债D |
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招商招悦纯债C(003157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.1746元 | 1.4303元 |
| 2026-07-27 | 1.1749元 | 1.4306元 |
| 2026-07-24 | 1.1748元 | 1.4305元 |
| 2026-07-23 | 1.1746元 | 1.4303元 |
| 2026-07-22 | 1.1745元 | 1.4302元 |
| 2026-07-21 | 1.1738元 | 1.4295元 |
| 2026-07-20 | 1.1738元 | 1.4295元 |
| 2026-07-17 | 1.1739元 | 1.4296元 |
| 2026-07-16 | 1.1737元 | 1.4294元 |
| 2026-07-15 | 1.1737元 | 1.4294元 |
| 2026-07-14 | 1.1735元 | 1.4292元 |
| 2026-07-13 | 1.1735元 | 1.4292元 |
| 2026-07-10 | 1.1737元 | 1.4294元 |
| 2026-07-09 | 1.1736元 | 1.4293元 |
| 2026-07-08 | 1.1736元 | 1.4293元 |
| 2026-07-07 | 1.1732元 | 1.4289元 |
| 2026-07-06 | 1.1732元 | 1.4289元 |
| 2026-07-03 | 1.1725元 | 1.4282元 |
| 2026-07-02 | 1.1727元 | 1.4284元 |
| 2026-07-01 | 1.1724元 | 1.4281元 |
| 2026-06-30 | 1.1733元 | 1.4290元 |
| 2026-06-29 | 1.1734元 | 1.4291元 |
| 2026-06-26 | 1.1728元 | 1.4285元 |
| 2026-06-25 | 1.1727元 | 1.4284元 |
| 2026-06-24 | 1.1719元 | 1.4276元 |
| 2026-06-23 | 1.1717元 | 1.4274元 |
| 2026-06-22 | 1.1724元 | 1.4281元 |
| 2026-06-18 | 1.1725元 | 1.4282元 |
| 2026-06-17 | 1.1721元 | 1.4278元 |
| 2026-06-16 | 1.1714元 | 1.4271元 |
| 2026-06-15 | 1.1704元 | 1.4261元 |
| 2026-06-12 | 1.1699元 | 1.4256元 |
| 2026-06-11 | 1.1694元 | 1.4251元 |
| 2026-06-10 | 1.1704元 | 1.4261元 |
| 2026-06-09 | 1.1710元 | 1.4267元 |
| 2026-06-08 | 1.1716元 | 1.4273元 |
| 2026-06-05 | 1.1725元 | 1.4282元 |
| 2026-06-04 | 1.1732元 | 1.4289元 |
| 2026-06-03 | 1.1731元 | 1.4288元 |
| 2026-06-02 | 1.1733元 | 1.4290元 |
| 2026-06-01 | 1.1732元 | 1.4289元 |
| 2026-05-29 | 1.1724元 | 1.4281元 |
| 2026-05-28 | 1.1721元 | 1.4278元 |
| 2026-05-27 | 1.1716元 | 1.4273元 |
| 2026-05-26 | 1.1707元 | 1.4264元 |
| 2026-05-25 | 1.1702元 | 1.4259元 |
| 2026-05-22 | 1.1698元 | 1.4255元 |
| 2026-05-21 | 1.1699元 | 1.4256元 |
| 2026-05-20 | 1.1700元 | 1.4257元 |
| 2026-05-19 | 1.1696元 | 1.4253元 |