招商招悦纯债C (003157.jj ) 申	基金经理王娟娟基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模38.07亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1846元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (992 / 7525)
相关基金:	主从基金: 招商招悦纯债A 、招商招悦纯债D
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招商招悦纯债C(003157) - 历史分红派息及拆分数据列表

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