估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商招悦纯债C
(003157.jj )
申
基金经理
王娟娟
基金类型
债券型
成立日期
2016-08-24
总资产规模
38.07亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1842
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.18%
(990 / 7516)
相关基金:
主从基金:
招商招悦纯债A
、
招商招悦纯债D
备注
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招商招悦纯债C(003157) - 基金投资策略和运作
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