估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商招悦纯债C
(003157.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
王娟娟
基金类型
债券型
成立日期
2016-08-24
总资产规模
38.07亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1748
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.19%
(1104 / 7413)
相关基金:
主从基金:
招商招悦纯债(003156)
、
招商招悦纯债D
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
18
屏蔽
0
发表讨论
招商招悦纯债C(003157) - 历史资产组合