光大保德信诚鑫混合A (003115.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9567元 (2026-02-06) 基金经理朱剑涛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率345.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.52% (2664 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信诚鑫混合C |
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光大保德信诚鑫混合A(003115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.9567元 | 2.1609元 |
| 2026-02-05 | 1.9479元 | 2.1521元 |
| 2026-02-04 | 1.9622元 | 2.1664元 |
| 2026-02-03 | 1.9588元 | 2.1630元 |
| 2026-02-02 | 1.9196元 | 2.1238元 |
| 2026-01-30 | 1.9578元 | 2.1620元 |
| 2026-01-29 | 1.9485元 | 2.1527元 |
| 2026-01-28 | 1.9724元 | 2.1766元 |
| 2026-01-27 | 1.9872元 | 2.1914元 |
| 2026-01-26 | 1.9907元 | 2.1949元 |
| 2026-01-23 | 2.0154元 | 2.2196元 |
| 2026-01-22 | 1.9949元 | 2.1991元 |
| 2026-01-21 | 1.9845元 | 2.1887元 |
| 2026-01-20 | 1.9626元 | 2.1668元 |
| 2026-01-19 | 1.9683元 | 2.1725元 |
| 2026-01-16 | 1.9407元 | 2.1449元 |
| 2026-01-15 | 1.9268元 | 2.1310元 |
| 2026-01-14 | 1.9163元 | 2.1205元 |
| 2026-01-13 | 1.8985元 | 2.1027元 |
| 2026-01-12 | 1.9190元 | 2.1232元 |
| 2026-01-09 | 1.8804元 | 2.0846元 |
| 2026-01-08 | 1.8522元 | 2.0564元 |
| 2026-01-07 | 1.8318元 | 2.0360元 |
| 2026-01-06 | 1.8247元 | 2.0289元 |
| 2026-01-05 | 1.8143元 | 2.0185元 |
| 2025-12-31 | 1.7799元 | 1.9841元 |
| 2025-12-30 | 1.7658元 | 1.9700元 |
| 2025-12-29 | 1.7661元 | 1.9703元 |
| 2025-12-26 | 1.7651元 | 1.9693元 |
| 2025-12-25 | 1.7772元 | 1.9814元 |
| 2025-12-24 | 1.7533元 | 1.9575元 |
| 2025-12-23 | 1.7278元 | 1.9320元 |
| 2025-12-22 | 1.7347元 | 1.9389元 |
| 2025-12-19 | 1.7188元 | 1.9230元 |
| 2025-12-18 | 1.6928元 | 1.8970元 |
| 2025-12-17 | 1.6879元 | 1.8921元 |
| 2025-12-16 | 1.6703元 | 1.8745元 |
| 2025-12-15 | 1.6936元 | 1.8978元 |
| 2025-12-12 | 1.7031元 | 1.9073元 |
| 2025-12-11 | 1.6964元 | 1.9006元 |
| 2025-12-10 | 1.7268元 | 1.9310元 |
| 2025-12-09 | 1.7279元 | 1.9321元 |
| 2025-12-08 | 1.7287元 | 1.9329元 |
| 2025-12-05 | 1.7161元 | 1.9203元 |
| 2025-12-04 | 1.6915元 | 1.8957元 |
| 2025-12-03 | 1.6989元 | 1.9031元 |
| 2025-12-02 | 1.7132元 | 1.9174元 |
| 2025-12-01 | 1.7210元 | 1.9252元 |
| 2025-11-28 | 1.7114元 | 1.9156元 |
| 2025-11-27 | 1.6848元 | 1.8890元 |