光大保德信诚鑫混合A (003115.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9160元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.71% (2795 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信诚鑫混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
光大保德信诚鑫混合A(003115) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,302.53万 | 91.06% |
| (其中) 股票 | 1,302.53万 | 91.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 126.69万 | 8.86% |
| 3 | 其他资产 | 1.18万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 888.74万 | 62.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145.74万 | 10.19% |
| 采矿业 | 41.35万 | 2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.99万 | 2.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.34万 | 2.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.63万 | 1.79% |
| 房地产业 | 25.43万 | 1.78% |
| 批发和零售业 | 24.35万 | 1.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.59万 | 1.30% |
| 金融业 | 16.68万 | 1.17% |
| 租赁和商务服务业 | 13.69万 | 0.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.10万 | 0.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.23万 | 0.51% |
| 建筑业 | 6.67万 | 0.47% |
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