光大保德信诚鑫混合A (003115.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9850元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率345.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (3119 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信诚鑫混合C |
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光大保德信诚鑫混合A(003115) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,456.02万 | 88.09% |
| (其中) 股票 | 1,456.02万 | 88.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 154.68万 | 9.36% |
| 3 | 其他资产 | 42.25万 | 2.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,006.61万 | 60.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146.92万 | 8.89% |
| 批发和零售业 | 62.84万 | 3.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.20万 | 3.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.22万 | 2.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.12万 | 1.82% |
| 建筑业 | 23.19万 | 1.40% |
| 房地产业 | 22.50万 | 1.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.67万 | 1.25% |
| 采矿业 | 15.04万 | 0.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.89万 | 0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.95万 | 0.48% |
| 住宿和餐饮业 | 7.84万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 7.04万 | 0.43% |
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