光大保德信诚鑫混合A (003115.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8603元 (2026-03-30) 基金经理朱剑涛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率345.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% (2569 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信诚鑫混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
光大保德信诚鑫混合A(003115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.8603元 | 2.0645元 |
| 2026-03-27 | 1.8445元 | 2.0487元 |
| 2026-03-26 | 1.8166元 | 2.0208元 |
| 2026-03-25 | 1.8387元 | 2.0429元 |
| 2026-03-24 | 1.8011元 | 2.0053元 |
| 2026-03-23 | 1.7383元 | 1.9425元 |
| 2026-03-20 | 1.8450元 | 2.0492元 |
| 2026-03-19 | 1.8915元 | 2.0957元 |
| 2026-03-18 | 1.9369元 | 2.1411元 |
| 2026-03-17 | 1.9101元 | 2.1143元 |
| 2026-03-16 | 1.9494元 | 2.1536元 |
| 2026-03-13 | 1.9483元 | 2.1525元 |
| 2026-03-12 | 1.9649元 | 2.1691元 |
| 2026-03-11 | 1.9829元 | 2.1871元 |
| 2026-03-10 | 1.9891元 | 2.1933元 |
| 2026-03-09 | 1.9444元 | 2.1486元 |
| 2026-03-06 | 1.9541元 | 2.1583元 |
| 2026-03-05 | 1.9201元 | 2.1243元 |
| 2026-03-04 | 1.8894元 | 2.0936元 |
| 2026-03-03 | 1.9026元 | 2.1068元 |
| 2026-03-02 | 1.9767元 | 2.1809元 |
| 2026-02-27 | 2.0266元 | 2.2308元 |
| 2026-02-26 | 2.0192元 | 2.2234元 |
| 2026-02-25 | 2.0138元 | 2.2180元 |
| 2026-02-24 | 1.9958元 | 2.2000元 |
| 2026-02-13 | 1.9791元 | 2.1833元 |
| 2026-02-12 | 1.9843元 | 2.1885元 |
| 2026-02-11 | 1.9853元 | 2.1895元 |
| 2026-02-10 | 1.9852元 | 2.1894元 |
| 2026-02-09 | 1.9848元 | 2.1890元 |
| 2026-02-06 | 1.9567元 | 2.1609元 |
| 2026-02-05 | 1.9479元 | 2.1521元 |
| 2026-02-04 | 1.9622元 | 2.1664元 |
| 2026-02-03 | 1.9588元 | 2.1630元 |
| 2026-02-02 | 1.9196元 | 2.1238元 |
| 2026-01-30 | 1.9578元 | 2.1620元 |
| 2026-01-29 | 1.9485元 | 2.1527元 |
| 2026-01-28 | 1.9724元 | 2.1766元 |
| 2026-01-27 | 1.9872元 | 2.1914元 |
| 2026-01-26 | 1.9907元 | 2.1949元 |
| 2026-01-23 | 2.0154元 | 2.2196元 |
| 2026-01-22 | 1.9949元 | 2.1991元 |
| 2026-01-21 | 1.9845元 | 2.1887元 |
| 2026-01-20 | 1.9626元 | 2.1668元 |
| 2026-01-19 | 1.9683元 | 2.1725元 |
| 2026-01-16 | 1.9407元 | 2.1449元 |
| 2026-01-15 | 1.9268元 | 2.1310元 |
| 2026-01-14 | 1.9163元 | 2.1205元 |
| 2026-01-13 | 1.8985元 | 2.1027元 |
| 2026-01-12 | 1.9190元 | 2.1232元 |