光大保德信诚鑫混合A (003115.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9160元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.71% (2795 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信诚鑫混合C |
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光大保德信诚鑫混合A(003115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.9160元 | 2.1202元 |
| 2026-08-27 | 1.9231元 | 2.1273元 |
| 2026-08-26 | 1.8866元 | 2.0908元 |
| 2026-08-25 | 1.8926元 | 2.0968元 |
| 2026-08-24 | 1.8687元 | 2.0729元 |
| 2026-08-21 | 1.8986元 | 2.1028元 |
| 2026-08-20 | 1.8899元 | 2.0941元 |
| 2026-08-19 | 1.8536元 | 2.0578元 |
| 2026-08-18 | 1.9605元 | 2.1647元 |
| 2026-08-17 | 1.9603元 | 2.1645元 |
| 2026-08-14 | 1.9007元 | 2.1049元 |
| 2026-08-13 | 1.8764元 | 2.0806元 |
| 2026-08-12 | 1.8930元 | 2.0972元 |
| 2026-08-11 | 1.8557元 | 2.0599元 |
| 2026-08-10 | 1.8616元 | 2.0658元 |
| 2026-08-07 | 1.8425元 | 2.0467元 |
| 2026-08-06 | 1.8028元 | 2.0070元 |
| 2026-08-05 | 1.7775元 | 1.9817元 |
| 2026-08-04 | 1.7254元 | 1.9296元 |
| 2026-08-03 | 1.6687元 | 1.8729元 |
| 2026-07-31 | 1.6638元 | 1.8680元 |
| 2026-07-30 | 1.6169元 | 1.8211元 |
| 2026-07-29 | 1.6693元 | 1.8735元 |
| 2026-07-28 | 1.6629元 | 1.8671元 |
| 2026-07-27 | 1.7097元 | 1.9139元 |
| 2026-07-24 | 1.6418元 | 1.8460元 |
| 2026-07-23 | 1.6797元 | 1.8839元 |
| 2026-07-22 | 1.6725元 | 1.8767元 |
| 2026-07-21 | 1.6886元 | 1.8928元 |
| 2026-07-20 | 1.6398元 | 1.8440元 |
| 2026-07-17 | 1.7224元 | 1.9266元 |
| 2026-07-16 | 1.8387元 | 2.0429元 |
| 2026-07-15 | 1.8801元 | 2.0843元 |
| 2026-07-14 | 1.8957元 | 2.0999元 |
| 2026-07-13 | 1.8591元 | 2.0633元 |
| 2026-07-10 | 1.9491元 | 2.1533元 |
| 2026-07-09 | 1.9535元 | 2.1577元 |
| 2026-07-08 | 1.9280元 | 2.1322元 |
| 2026-07-07 | 1.9613元 | 2.1655元 |
| 2026-07-06 | 2.0088元 | 2.2130元 |
| 2026-07-03 | 2.0376元 | 2.2418元 |
| 2026-07-02 | 2.0271元 | 2.2313元 |
| 2026-07-01 | 2.0568元 | 2.2610元 |
| 2026-06-30 | 2.0262元 | 2.2304元 |
| 2026-06-29 | 1.9824元 | 2.1866元 |
| 2026-06-26 | 1.9850元 | 2.1892元 |
| 2026-06-25 | 2.0382元 | 2.2424元 |
| 2026-06-24 | 2.0498元 | 2.2540元 |
| 2026-06-23 | 2.0395元 | 2.2437元 |
| 2026-06-22 | 2.0655元 | 2.2697元 |