光大保德信诚鑫混合A (003115.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9535元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.06% (3111 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信诚鑫混合C |
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光大保德信诚鑫混合A(003115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.9535元 | 2.1577元 |
| 2026-07-08 | 1.9280元 | 2.1322元 |
| 2026-07-07 | 1.9613元 | 2.1655元 |
| 2026-07-06 | 2.0088元 | 2.2130元 |
| 2026-07-03 | 2.0376元 | 2.2418元 |
| 2026-07-02 | 2.0271元 | 2.2313元 |
| 2026-07-01 | 2.0568元 | 2.2610元 |
| 2026-06-30 | 2.0262元 | 2.2304元 |
| 2026-06-29 | 1.9824元 | 2.1866元 |
| 2026-06-26 | 1.9850元 | 2.1892元 |
| 2026-06-25 | 2.0382元 | 2.2424元 |
| 2026-06-24 | 2.0498元 | 2.2540元 |
| 2026-06-23 | 2.0395元 | 2.2437元 |
| 2026-06-22 | 2.0655元 | 2.2697元 |
| 2026-06-18 | 2.0480元 | 2.2522元 |
| 2026-06-17 | 2.0355元 | 2.2397元 |
| 2026-06-16 | 2.0206元 | 2.2248元 |
| 2026-06-15 | 1.9871元 | 2.1913元 |
| 2026-06-12 | 1.9148元 | 2.1190元 |
| 2026-06-11 | 1.8963元 | 2.1005元 |
| 2026-06-10 | 1.9067元 | 2.1109元 |
| 2026-06-09 | 1.9234元 | 2.1276元 |
| 2026-06-08 | 1.8811元 | 2.0853元 |
| 2026-06-05 | 1.9350元 | 2.1392元 |
| 2026-06-04 | 1.9395元 | 2.1437元 |
| 2026-06-03 | 1.9457元 | 2.1499元 |
| 2026-06-02 | 1.9501元 | 2.1543元 |
| 2026-06-01 | 1.9662元 | 2.1704元 |
| 2026-05-29 | 1.9546元 | 2.1588元 |
| 2026-05-28 | 2.0142元 | 2.2184元 |
| 2026-05-27 | 1.9980元 | 2.2022元 |
| 2026-05-26 | 2.0373元 | 2.2415元 |
| 2026-05-25 | 2.0596元 | 2.2638元 |
| 2026-05-22 | 2.0519元 | 2.2561元 |
| 2026-05-21 | 2.0046元 | 2.2088元 |
| 2026-05-20 | 2.0709元 | 2.2751元 |
| 2026-05-19 | 2.0728元 | 2.2770元 |
| 2026-05-18 | 2.0455元 | 2.2497元 |
| 2026-05-15 | 2.0262元 | 2.2304元 |
| 2026-05-14 | 2.0355元 | 2.2397元 |
| 2026-05-13 | 2.0632元 | 2.2674元 |
| 2026-05-12 | 2.0380元 | 2.2422元 |
| 2026-05-11 | 2.0531元 | 2.2573元 |
| 2026-05-08 | 2.0293元 | 2.2335元 |
| 2026-05-07 | 2.0123元 | 2.2165元 |
| 2026-05-06 | 1.9886元 | 2.1928元 |
| 2026-04-30 | 1.9701元 | 2.1743元 |
| 2026-04-29 | 1.9588元 | 2.1630元 |
| 2026-04-28 | 1.9382元 | 2.1424元 |
| 2026-04-27 | 1.9645元 | 2.1687元 |