光大保德信诚鑫混合A (003115.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0519元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率345.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.76% (2955 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信诚鑫混合C |
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光大保德信诚鑫混合A(003115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.0519元 | 2.2561元 |
| 2026-05-21 | 2.0046元 | 2.2088元 |
| 2026-05-20 | 2.0709元 | 2.2751元 |
| 2026-05-19 | 2.0728元 | 2.2770元 |
| 2026-05-18 | 2.0455元 | 2.2497元 |
| 2026-05-15 | 2.0262元 | 2.2304元 |
| 2026-05-14 | 2.0355元 | 2.2397元 |
| 2026-05-13 | 2.0632元 | 2.2674元 |
| 2026-05-12 | 2.0380元 | 2.2422元 |
| 2026-05-11 | 2.0531元 | 2.2573元 |
| 2026-05-08 | 2.0293元 | 2.2335元 |
| 2026-05-07 | 2.0123元 | 2.2165元 |
| 2026-05-06 | 1.9886元 | 2.1928元 |
| 2026-04-30 | 1.9701元 | 2.1743元 |
| 2026-04-29 | 1.9588元 | 2.1630元 |
| 2026-04-28 | 1.9382元 | 2.1424元 |
| 2026-04-27 | 1.9645元 | 2.1687元 |
| 2026-04-24 | 1.9463元 | 2.1505元 |
| 2026-04-23 | 1.9507元 | 2.1549元 |
| 2026-04-22 | 1.9832元 | 2.1874元 |
| 2026-04-21 | 1.9728元 | 2.1770元 |
| 2026-04-20 | 1.9773元 | 2.1815元 |
| 2026-04-17 | 1.9648元 | 2.1690元 |
| 2026-04-16 | 1.9554元 | 2.1596元 |
| 2026-04-15 | 1.9221元 | 2.1263元 |
| 2026-04-14 | 1.9287元 | 2.1329元 |
| 2026-04-13 | 1.9063元 | 2.1105元 |
| 2026-04-10 | 1.9049元 | 2.1091元 |
| 2026-04-09 | 1.8888元 | 2.0930元 |
| 2026-04-08 | 1.9040元 | 2.1082元 |
| 2026-04-07 | 1.8318元 | 2.0360元 |
| 2026-04-03 | 1.8033元 | 2.0075元 |
| 2026-04-02 | 1.8411元 | 2.0453元 |
| 2026-04-01 | 1.8675元 | 2.0717元 |
| 2026-03-31 | 1.8316元 | 2.0358元 |
| 2026-03-30 | 1.8603元 | 2.0645元 |
| 2026-03-27 | 1.8445元 | 2.0487元 |
| 2026-03-26 | 1.8166元 | 2.0208元 |
| 2026-03-25 | 1.8387元 | 2.0429元 |
| 2026-03-24 | 1.8011元 | 2.0053元 |
| 2026-03-23 | 1.7383元 | 1.9425元 |
| 2026-03-20 | 1.8450元 | 2.0492元 |
| 2026-03-19 | 1.8915元 | 2.0957元 |
| 2026-03-18 | 1.9369元 | 2.1411元 |
| 2026-03-17 | 1.9101元 | 2.1143元 |
| 2026-03-16 | 1.9494元 | 2.1536元 |
| 2026-03-13 | 1.9483元 | 2.1525元 |
| 2026-03-12 | 1.9649元 | 2.1691元 |
| 2026-03-11 | 1.9829元 | 2.1871元 |
| 2026-03-10 | 1.9891元 | 2.1933元 |