光大保德信诚鑫混合A (003115.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7948元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率901.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.87% (2236 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信诚鑫混合C |
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光大保德信诚鑫混合A(003115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7948元 | 1.9990元 |
| 2026-10-14 | 1.8501元 | 2.0543元 |
| 2026-10-13 | 1.8831元 | 2.0873元 |
| 2026-10-12 | 1.8682元 | 2.0724元 |
| 2026-10-09 | 1.9022元 | 2.1064元 |
| 2026-10-08 | 1.8979元 | 2.1021元 |
| 2026-09-30 | 1.9172元 | 2.1214元 |
| 2026-09-29 | 1.9287元 | 2.1329元 |
| 2026-09-28 | 1.9065元 | 2.1107元 |
| 2026-09-24 | 1.9642元 | 2.1684元 |
| 2026-09-23 | 1.9906元 | 2.1948元 |
| 2026-09-22 | 1.9844元 | 2.1886元 |
| 2026-09-21 | 1.9779元 | 2.1821元 |
| 2026-09-18 | 1.9427元 | 2.1469元 |
| 2026-09-17 | 1.9086元 | 2.1128元 |
| 2026-09-16 | 1.9027元 | 2.1069元 |
| 2026-09-15 | 1.8611元 | 2.0653元 |
| 2026-09-14 | 1.8800元 | 2.0842元 |
| 2026-09-11 | 1.8631元 | 2.0673元 |
| 2026-09-10 | 1.9020元 | 2.1062元 |
| 2026-09-09 | 1.9259元 | 2.1301元 |
| 2026-09-08 | 1.9300元 | 2.1342元 |
| 2026-09-07 | 1.9244元 | 2.1286元 |
| 2026-09-04 | 1.9008元 | 2.1050元 |
| 2026-09-03 | 1.9216元 | 2.1258元 |
| 2026-09-02 | 1.9224元 | 2.1266元 |
| 2026-09-01 | 1.9283元 | 2.1325元 |
| 2026-08-31 | 1.9458元 | 2.1500元 |
| 2026-08-28 | 1.9160元 | 2.1202元 |
| 2026-08-27 | 1.9231元 | 2.1273元 |
| 2026-08-26 | 1.8866元 | 2.0908元 |
| 2026-08-25 | 1.8926元 | 2.0968元 |
| 2026-08-24 | 1.8687元 | 2.0729元 |
| 2026-08-21 | 1.8986元 | 2.1028元 |
| 2026-08-20 | 1.8899元 | 2.0941元 |
| 2026-08-19 | 1.8536元 | 2.0578元 |
| 2026-08-18 | 1.9605元 | 2.1647元 |
| 2026-08-17 | 1.9603元 | 2.1645元 |
| 2026-08-14 | 1.9007元 | 2.1049元 |
| 2026-08-13 | 1.8764元 | 2.0806元 |
| 2026-08-12 | 1.8930元 | 2.0972元 |
| 2026-08-11 | 1.8557元 | 2.0599元 |
| 2026-08-10 | 1.8616元 | 2.0658元 |
| 2026-08-07 | 1.8425元 | 2.0467元 |
| 2026-08-06 | 1.8028元 | 2.0070元 |
| 2026-08-05 | 1.7775元 | 1.9817元 |
| 2026-08-04 | 1.7254元 | 1.9296元 |
| 2026-08-03 | 1.6687元 | 1.8729元 |
| 2026-07-31 | 1.6638元 | 1.8680元 |
| 2026-07-30 | 1.6169元 | 1.8211元 |