光大保德信诚鑫混合A (003115.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6936元 (2025-12-15) 基金经理朱剑涛管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率345.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (2743 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信诚鑫混合C |
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光大保德信诚鑫混合A(003115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.6936元 | 1.8978元 |
| 2025-12-12 | 1.7031元 | 1.9073元 |
| 2025-12-11 | 1.6964元 | 1.9006元 |
| 2025-12-10 | 1.7268元 | 1.9310元 |
| 2025-12-09 | 1.7279元 | 1.9321元 |
| 2025-12-08 | 1.7287元 | 1.9329元 |
| 2025-12-05 | 1.7161元 | 1.9203元 |
| 2025-12-04 | 1.6915元 | 1.8957元 |
| 2025-12-03 | 1.6989元 | 1.9031元 |
| 2025-12-02 | 1.7132元 | 1.9174元 |
| 2025-12-01 | 1.7210元 | 1.9252元 |
| 2025-11-28 | 1.7114元 | 1.9156元 |
| 2025-11-27 | 1.6848元 | 1.8890元 |
| 2025-11-26 | 1.6745元 | 1.8787元 |
| 2025-11-25 | 1.6703元 | 1.8745元 |
| 2025-11-24 | 1.6505元 | 1.8547元 |
| 2025-11-21 | 1.6180元 | 1.8222元 |
| 2025-11-20 | 1.6853元 | 1.8895元 |
| 2025-11-19 | 1.6958元 | 1.9000元 |
| 2025-11-18 | 1.7223元 | 1.9265元 |
| 2025-11-17 | 1.7409元 | 1.9451元 |
| 2025-11-14 | 1.7370元 | 1.9412元 |
| 2025-11-13 | 1.7420元 | 1.9462元 |
| 2025-11-12 | 1.7226元 | 1.9268元 |
| 2025-11-11 | 1.7312元 | 1.9354元 |
| 2025-11-10 | 1.7235元 | 1.9277元 |
| 2025-11-07 | 1.7138元 | 1.9180元 |
| 2025-11-06 | 1.7210元 | 1.9252元 |
| 2025-11-05 | 1.7134元 | 1.9176元 |
| 2025-11-04 | 1.7050元 | 1.9092元 |
| 2025-11-03 | 1.7165元 | 1.9207元 |
| 2025-10-31 | 1.7045元 | 1.9087元 |
| 2025-10-30 | 1.6810元 | 1.8852元 |
| 2025-10-29 | 1.7051元 | 1.9093元 |
| 2025-10-28 | 1.7019元 | 1.9061元 |
| 2025-10-27 | 1.6995元 | 1.9037元 |
| 2025-10-24 | 1.6927元 | 1.8969元 |
| 2025-10-23 | 1.6737元 | 1.8779元 |
| 2025-10-22 | 1.6729元 | 1.8771元 |
| 2025-10-21 | 1.6700元 | 1.8742元 |
| 2025-10-20 | 1.6342元 | 1.8384元 |
| 2025-10-17 | 1.6071元 | 1.8113元 |
| 2025-10-16 | 1.6464元 | 1.8506元 |
| 2025-10-15 | 1.6643元 | 1.8685元 |
| 2025-10-14 | 1.6338元 | 1.8380元 |
| 2025-10-13 | 1.6555元 | 1.8597元 |
| 2025-10-10 | 1.6511元 | 1.8553元 |
| 2025-10-09 | 1.6582元 | 1.8624元 |
| 2025-09-30 | 1.6445元 | 1.8487元 |
| 2025-09-29 | 1.6351元 | 1.8393元 |