光大保德信诚鑫混合A (003115.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理朱剑涛基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0519元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率345.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.76% (2955 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信诚鑫混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
光大保德信诚鑫混合A(003115) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |